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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 3 363.00 | 4 487.00 | 7 850.00 |
AH Fonds commercial | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
AN Terrains | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
AP Constructions | 361 194.00 | 214 663.00 | 146 531.00 | 361 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 810.00 | 202 553.00 | 40 257.00 | 242 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 946.00 | 18 059.00 | 886.00 | 18 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 557.00 | 438 638.00 | 307 919.00 | 746 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 007.00 | 34 697.00 | 172 309.00 | 207 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 768.00 | | 146 768.00 | 146 768.00 |
BT Marchandises | 333 574.00 | | 333 574.00 | 333 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 706.00 | 19 464.00 | 145 243.00 | 164 706.00 |
BZ Autres créances | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CF Disponibilités | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 868.00 | 54 161.00 | 963 707.00 | 1 017 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 425.00 | 492 799.00 | 1 271 626.00 | 1 764 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 189.00 | 607 189.00 | | 607 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 897.00 | 43 886.00 | | 106 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 151.00 | 2 820.00 | | 19 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 277.00 | 3 808.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 768 513.00 | 690 703.00 | | 768 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 234.00 | 439 595.00 | | 305 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 589.00 | 226 628.00 | | 139 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 289.00 | 44 198.00 | | 48 289.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 113.00 | 710 421.00 | | 503 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 626.00 | 1 401 123.00 | | 1 271 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 210.00 | 710 421.00 | | 274 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 915.00 | | 36 574.00 | 712 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794.00 | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 746 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 646 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 306.00 | | 36 574.00 | 611 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 025.00 | 20 865.00 | 252.00 | 418 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 1 392.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 054.00 | 19 474.00 | 252.00 | 416 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 808.00 | | 1 531.00 | 3 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
6T Sur comptes clients | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 968.00 | | 1 531.00 | 57 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VB T. V. A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 613.00 | 61 710.00 | 228 903.00 | 290 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 067.00 | | | 149 067.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 610.00 | 244 060.00 | 550.00 | 244 610.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 113.00 | 274 210.00 | 228 903.00 | 503 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 340.00 | 15 599.00 | | 15 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 301.00 | 45 849.00 | | 45 301.00 |
ST Autres comptes | 192 998.00 | 158 064.00 | | 192 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 259.00 | 2 703.00 | | 3 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 707.00 | 38 251.00 | | 43 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 608.00 | 6 964.00 | | 7 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 948.00 | 22 563.00 | | 22 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 451.00 | 229 121.00 | | 249 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 163.00 | 158 434.00 | | 159 163.00 |
ZE Dividendes | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 557.00 | 206 616.00 | | 241 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |