| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 648.00 | 177 084.00 | 7 564.00 | 184 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 575.00 | 326 200.00 | 44 375.00 | 370 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 864.00 | 506 326.00 | 164 539.00 | 670 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BT Marchandises | 43 892.00 | | 43 892.00 | 43 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BZ Autres créances | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 739.00 | 506 326.00 | 312 413.00 | 818 739.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 261.00 | | | 84 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 454.00 | | | -42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 96 807.00 | | | 96 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 154.00 | | | 85 154.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 413.00 | | | 312 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 640.00 | | | 196 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 266.00 | | 3 598.00 | 667 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 625.00 | | 3 598.00 | 551 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 066.00 | 27 259.00 | | 479 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 025.00 | 27 259.00 | | 476 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 111.00 | 31 144.00 | 18 967.00 | 50 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 436.00 | 76 442.00 | 1 994.00 | 78 436.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 606.00 | 196 640.00 | 18 967.00 | 215 606.00 |