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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 321.00 | 186 836.00 | 8 485.00 | 195 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 200.00 | 303 801.00 | 40 400.00 | 344 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 162.00 | 493 678.00 | 161 484.00 | 655 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BT Marchandises | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BZ Autres créances | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CF Disponibilités | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 201.00 | | 150 201.00 | 150 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 363.00 | 493 678.00 | 311 685.00 | 805 363.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 297.00 | | | -28 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 685.00 | | | 311 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 247.00 | | | 205 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 304.00 | | 23 658.00 | 646 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 655 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 539 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 663.00 | | 23 658.00 | 530 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 787.00 | 14 691.00 | 14 800.00 | 493 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 746.00 | 14 691.00 | 14 800.00 | 490 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VB T. V. A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 728.00 | 22 120.00 | 79 608.00 | 101 728.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 630.00 | 84 636.00 | 1 994.00 | 86 630.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 856.00 | 205 247.00 | 79 608.00 | 284 856.00 |