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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 321.00 | 184 009.00 | 4 312.00 | 188 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 342.00 | 306 737.00 | 35 605.00 | 342 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 304.00 | 493 787.00 | 152 516.00 | 646 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BT Marchandises | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
BZ Autres créances | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 896.00 | | 200 896.00 | 200 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 200.00 | 493 787.00 | 353 413.00 | 847 200.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 562.00 | | | -60 562.00 |
DL TOTAL (I) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 710.00 | | | 326 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 413.00 | | | 353 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 479.00 | | | 242 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 915.00 | | 13 388.00 | 668 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 646 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 530 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 274.00 | | 13 388.00 | 553 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 991.00 | 14 796.00 | 36 000.00 | 514 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 950.00 | 14 796.00 | 36 000.00 | 511 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 820.00 | 130 826.00 | 1 994.00 | 132 820.00 |