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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 648.00 | 180 727.00 | 3 922.00 | 184 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 626.00 | 331 223.00 | 37 403.00 | 368 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 915.00 | 514 991.00 | 153 924.00 | 668 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BT Marchandises | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 346.00 | | 169 346.00 | 169 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 261.00 | 514 991.00 | 323 270.00 | 838 261.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 542.00 | | | -9 542.00 |
DL TOTAL (I) | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | | | 97 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 005.00 | | | 236 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 270.00 | | | 323 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 771.00 | | | 231 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 864.00 | | 6 500.00 | 670 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 668 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 449.00 | 553 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 223.00 | | 6 500.00 | 555 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 326.00 | 17 114.00 | 8 449.00 | 506 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 284.00 | 17 114.00 | 8 449.00 | 503 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 776.00 | 24 543.00 | 4 234.00 | 28 776.00 |
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 765.00 | 106 771.00 | 1 994.00 | 108 765.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 005.00 | 231 771.00 | 4 234.00 | 236 005.00 |