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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 321.00 | 192 295.00 | 3 026.00 | 195 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 705.00 | 317 712.00 | 20 993.00 | 338 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 668.00 | 513 050.00 | 136 618.00 | 649 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BT Marchandises | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CF Disponibilités | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 604.00 | | 277 604.00 | 277 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 273.00 | 513 050.00 | 414 223.00 | 927 273.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 230.00 | | | -44 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 370.00 | | | -25 370.00 |
DL TOTAL (I) | -14 600.00 | | | -14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 601.00 | | | 218 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 822.00 | | | 428 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 223.00 | | | 414 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 946.00 | | | 238 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 668.00 | | | 649 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 027.00 | | | 534 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 540.00 | 18 510.00 | | 494 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 498.00 | 18 510.00 | | 491 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 714.00 | 52 714.00 | | 52 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 601.00 | 28 724.00 | 189 876.00 | 218 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 943.00 | 70 949.00 | 1 994.00 | 72 943.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 822.00 | 238 946.00 | 189 876.00 | 428 822.00 |