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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 321.00 | 194 089.00 | 1 232.00 | 195 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 705.00 | 330 795.00 | 7 910.00 | 338 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 668.00 | 527 926.00 | 121 742.00 | 649 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BT Marchandises | 50 368.00 | | 50 368.00 | 50 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 955.00 | | 36 955.00 | 36 955.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 112 295.00 | | 112 295.00 | 112 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 742.00 | 527 926.00 | 345 816.00 | 873 742.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 600.00 | | | -69 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
DL TOTAL (I) | -38 555.00 | | | -38 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 965.00 | | | 189 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 993.00 | | | 88 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 371.00 | | | 384 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 816.00 | | | 345 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 403.00 | | | 254 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 668.00 | | | 649 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 027.00 | | | 534 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 050.00 | 14 876.00 | | 513 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 008.00 | 14 876.00 | | 510 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 965.00 | 59 997.00 | 129 968.00 | 189 965.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 468.00 | 54 474.00 | 1 994.00 | 56 468.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 371.00 | 254 403.00 | 129 968.00 | 384 371.00 |