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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 321.00 | 189 627.00 | 5 694.00 | 195 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 705.00 | 301 871.00 | 36 835.00 | 338 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 668.00 | 494 540.00 | 155 128.00 | 649 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BT Marchandises | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 944.00 | | 57 944.00 | 57 944.00 |
BZ Autres créances | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
CF Disponibilités | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 700.00 | | 286 700.00 | 286 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 368.00 | 494 540.00 | 441 828.00 | 936 368.00 |
CU Autres participations | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 171.00 | | | -28 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 059.00 | | | -16 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 801.00 | | | 240 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | | | 88 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 058.00 | | | 431 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 828.00 | | | 441 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 562.00 | | | 362 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 162.00 | | 10 153.00 | 655 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 649 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 647.00 | 534 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 521.00 | | 10 153.00 | 539 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 678.00 | 16 509.00 | 15 647.00 | 493 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 636.00 | 16 509.00 | 15 647.00 | 490 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VB T. V. A. | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 801.00 | 22 305.00 | 68 497.00 | 90 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 433.00 | 81 439.00 | 1 994.00 | 83 433.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 058.00 | 362 562.00 | 68 497.00 | 431 058.00 |