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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 200.00 | 23 409.00 | 20 791.00 | 44 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 076.00 | 44 296.00 | 23 780.00 | 68 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 742.00 | 234 482.00 | 1 260.00 | 235 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 308.00 | 302 187.00 | 53 122.00 | 355 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BT Marchandises | 614 046.00 | 2 100.00 | 611 946.00 | 614 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 955.00 | 33 422.00 | 1 786 534.00 | 1 819 955.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 288 631.00 | | 288 631.00 | 288 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 314.00 | 35 522.00 | 2 736 793.00 | 2 772 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 622.00 | 337 708.00 | 2 789 914.00 | 3 127 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 673 271.00 | 10 791 310.00 | | 11 673 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 348.00 | -325 834 231.00 | | 54 348.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | 7 442.00 | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 730 360.00 | 10 859 498.00 | | 11 730 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 420 968.00 | 9 714 873.00 | | 10 420 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 153 595.00 | 112 058.00 | | 153 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 795.00 | 667.00 | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 941.00 | 23 797.00 | | 14 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 029.00 | 165 500.00 | | 159 029.00 |
252 Charges sociales | 67 771.00 | 63 699.00 | | 67 771.00 |
262 Autres charges | 24 151.00 | 29 409.00 | | 24 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 746.00 | 320 169.00 | | 328 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 545.00 | 45 370.00 | | 130 545.00 |
280 Produits financiers | 14 686.00 | 7 651.00 | | 14 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
294 Charges financières | 10 146.00 | 11 738.00 | | 10 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 630 552.00 | 595 218.00 | | 630 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 016.00 | 35 334.00 | | 100 016.00 |
DL TOTAL (I) | 743 437.00 | 643 422.00 | | 743 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 264.00 | 914 213.00 | | 495 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 096.00 | 892 226.00 | | 1 077 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 588.00 | 173 989.00 | | 473 588.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 370.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 477.00 | 1 980 798.00 | | 2 046 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 914.00 | 2 624 219.00 | | 2 789 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 096.00 | 1 077 096.00 | | 1 077 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 957.00 | 416 957.00 | | 416 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 307.00 | 37 680.00 | 40 626.00 | 78 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 009.00 | | | 195 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 989.00 | 1 868 952.00 | 6 037.00 | 1 874 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 477.00 | 2 005 851.00 | 40 626.00 | 2 046 477.00 |