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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 850.00 | 49 882.00 | 15 968.00 | 65 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 525.00 | 68 808.00 | 1 717.00 | 70 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 401.00 | 246 495.00 | 77 907.00 | 324 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 203.00 | 365 185.00 | 114 019.00 | 479 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BT Marchandises | 903 247.00 | | 903 247.00 | 903 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 567.00 | 31 098.00 | 2 163 469.00 | 2 194 567.00 |
BZ Autres créances | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
CF Disponibilités | 239 983.00 | | 239 983.00 | 239 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 939.00 | 31 098.00 | 3 447 841.00 | 3 478 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 142.00 | 396 283.00 | 3 561 860.00 | 3 958 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 10 800.00 | | 9 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 960 680.00 | 824 255.00 | | 960 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 715.00 | 136 425.00 | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 925.00 | 972 830.00 | | 1 101 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 027.00 | 561 941.00 | | 1 056 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 717.00 | 1 115 467.00 | | 1 305 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 975.00 | 199 792.00 | | 96 975.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | 481.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 935.00 | 1 877 681.00 | | 2 459 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 860.00 | 2 850 511.00 | | 3 561 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 047 593.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 115 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 123 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 081 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 999.00 | |
GE Autres charges | | | 31 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 755.00 | 51 516.00 | | 47 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 128 611.00 | 11 944 953.00 | | 12 128 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997 896.00 | 11 808 528.00 | | 11 997 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 715.00 | 136 425.00 | | 130 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 728.00 | | 92 475.00 | 386 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 375.00 | | 13 475.00 | 52 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 926.00 | | 79 000.00 | 315 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 503.00 | 20 681.00 | | 344 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 670.00 | 4 213.00 | | 45 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 834.00 | 16 469.00 | | 298 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 717.00 | 1 305 717.00 | | 1 305 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 567.00 | 2 158 140.00 | 36 427.00 | 2 194 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 162.00 | 982 162.00 | | 982 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 865.00 | 15 643.00 | 58 222.00 | 73 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VP Divers | 99 433.00 | 99 433.00 | | 99 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 033.00 | 2 296 569.00 | 42 464.00 | 2 339 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 935.00 | 2 401 713.00 | 58 222.00 | 2 459 935.00 |