| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 162.00 | 103 742.00 | 77 420.00 | 181 162.00 |
AH Fonds commercial | 608 816.00 | | 608 816.00 | 608 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
AN Terrains | 600 364.00 | 439 805.00 | 160 558.00 | 600 364.00 |
AP Constructions | 480 080.00 | 287 105.00 | 192 974.00 | 480 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 064.00 | 86 678.00 | 64 387.00 | 151 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 033.00 | 1 027 209.00 | 613 825.00 | 1 641 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 367.00 | | 79 367.00 | 79 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 885.00 | 1 944 539.00 | 1 910 346.00 | 3 854 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 537.00 | 21 782.00 | 5 255 755.00 | 5 277 537.00 |
BZ Autres créances | 2 294 110.00 | | 2 294 110.00 | 2 294 110.00 |
CF Disponibilités | 1 223 011.00 | | 1 223 011.00 | 1 223 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 971.00 | | 332 971.00 | 332 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 399.00 | 21 782.00 | 9 162 617.00 | 9 184 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 039 284.00 | 1 966 322.00 | 11 072 962.00 | 13 039 284.00 |
CU Autres participations | 92 426.00 | | 92 426.00 | 92 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 719.00 | 1 039 719.00 | | 1 039 719.00 |
DH Report à nouveau | 279 929.00 | | | 279 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 929.00 | 279 929.00 | | 276 929.00 |
DK Provisions réglementées | 60 528.00 | 86 706.00 | | 60 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 263.00 | 2 165 512.00 | | 2 416 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 013.00 | 169 580.00 | | 119 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 013.00 | 169 580.00 | | 119 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 599.00 | 1 297 220.00 | | 1 634 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 5 656.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 810.00 | 2 947 860.00 | | 3 145 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680 312.00 | 3 672 416.00 | | 3 680 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 781.00 | 75 815.00 | | 48 781.00 |
EA Autres dettes | 24 222.00 | 4 076.00 | | 24 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537 686.00 | 8 004 691.00 | | 8 537 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 072 962.00 | 10 339 782.00 | | 11 072 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 138 389.00 | 7 446 018.00 | | 8 138 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 179.00 | 554 000.00 | | 946 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
FG Production vendue services | 33 084 241.00 | 137 758.00 | 33 221 999.00 | 33 084 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 162 364.00 | 137 758.00 | 33 300 122.00 | 33 162 364.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 619 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 997 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 183 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 408 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 330.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 726.00 | 246 013.00 | | 574 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 101.00 | 182 002.00 | | 186 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 637.00 | 24 733.00 | | 85 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 465.00 | 452 748.00 | | 846 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712 215.00 | 384 334.00 | | 712 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 398.00 | 30 960.00 | | 25 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 892.00 | 172 382.00 | | 8 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 505.00 | 587 676.00 | | 746 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 959.00 | -134 927.00 | | 99 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 470 966.00 | 34 677 459.00 | | 34 470 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 194 037.00 | 34 397 529.00 | | 34 194 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 929.00 | 279 929.00 | | 276 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 152.00 | | 589 791.00 | 3 912 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 532.00 | 106 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 161.00 | 419 897.00 | 3 854 885.00 | 227 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 869.00 | 796 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 161.00 | 59 496.00 | 2 951 907.00 | 227 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 889.00 | | 18 771.00 | 855 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 485.00 | | 495 078.00 | 2 743 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 778.00 | | 75 941.00 | 312 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 194.00 | 319 313.00 | 111 967.00 | 1 737 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 603.00 | 27 973.00 | 77 834.00 | 153 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 591.00 | 291 340.00 | 34 133.00 | 1 583 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 706.00 | 8 892.00 | 35 070.00 | 86 706.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 580.00 | | 50 567.00 | 169 580.00 |
6T Sur comptes clients | 52 953.00 | 3 876.00 | 35 047.00 | 52 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 953.00 | 3 876.00 | 35 047.00 | 52 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 239.00 | 12 768.00 | 120 684.00 | 309 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 876.00 | 35 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 892.00 | 85 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 810.00 | 3 145 810.00 | | 3 145 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246 772.00 | 1 246 772.00 | | 1 246 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 163.00 | 953 163.00 | | 953 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 247 586.00 | | | 5 247 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 368 311.00 | | | 368 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 179.00 | 946 179.00 | | 946 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 420.00 | 286 437.00 | 401 983.00 | 688 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314 921.00 | | | 1 314 921.00 |
VP Divers | 173 163.00 | | | 173 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 800.00 | 240 800.00 | | 240 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 078.00 | | | 302 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 971.00 | | | 332 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 917 379.00 | 7 904 986.00 | 12 392.00 | 7 917 379.00 |
VW T.V.A. | 1 239 577.00 | 1 239 577.00 | | 1 239 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 535 372.00 | 8 133 389.00 | 401 983.00 | 8 535 372.00 |