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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 621.00 | 352 143.00 | 41 477.00 | 393 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 623.00 | | 1 139 623.00 | 1 139 623.00 |
AN Terrains | 961 668.00 | 184 174.00 | 777 494.00 | 961 668.00 |
AP Constructions | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 065.00 | 249 887.00 | 263 178.00 | 513 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150 765.00 | 1 607 264.00 | 1 543 501.00 | 3 150 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 031.00 | 2 461 218.00 | 4 031 813.00 | 6 493 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 601.00 | | 194 601.00 | 194 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 226 173.00 | 29 726.00 | 6 196 447.00 | 6 226 173.00 |
BZ Autres créances | 2 445 252.00 | | 2 445 252.00 | 2 445 252.00 |
CF Disponibilités | 3 336 272.00 | | 3 336 272.00 | 3 336 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 975.00 | | 581 975.00 | 581 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 784 276.00 | 29 726.00 | 12 754 549.00 | 12 784 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 307.00 | 2 490 944.00 | 16 786 363.00 | 19 277 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080 103.00 | | | 1 080 103.00 |
CU Autres participations | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 095 976.00 | 1 785 322.00 | | 2 095 976.00 |
DH Report à nouveau | 286 203.00 | 286 203.00 | | 286 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 217.00 | 310 654.00 | | 265 217.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 406 556.00 | 3 142 864.00 | | 3 406 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653 678.00 | 2 865 620.00 | | 6 653 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 461.00 | 1 324.00 | | 461 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 288.00 | 3 984 805.00 | | 3 467 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 080.00 | 3 722 717.00 | | 2 742 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 711.00 | | |
EA Autres dettes | 55 297.00 | 23 229.00 | | 55 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 806.00 | 10 801 408.00 | | 13 379 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 786 363.00 | 13 944 273.00 | | 16 786 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 705 792.00 | 8 938 993.00 | | 11 705 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072 676.00 | 1 735 678.00 | | 1 072 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
FG Production vendue services | 35 766 207.00 | 423 899.00 | 36 190 107.00 | 35 766 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 886 945.00 | 423 899.00 | 36 310 845.00 | 35 886 945.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 474 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 404 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 988 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 737 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 097 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 184.00 | 366 286.00 | | 350 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 425.00 | 641 700.00 | | 97 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 525.00 | 3 947.00 | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 136.00 | 1 011 933.00 | | 449 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 489.00 | 398 384.00 | | 449 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 549.00 | 86 279.00 | | 60 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 039.00 | 484 663.00 | | 510 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 902.00 | 527 269.00 | | -60 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 932 944.00 | 38 616 634.00 | | 36 932 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 667 726.00 | 38 305 979.00 | | 36 667 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 217.00 | 310 654.00 | | 265 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 078.00 | | 3 074 874.00 | 4 445 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 262 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 922.00 | 6 493 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 409.00 | 4 697 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 207.00 | | 556 037.00 | 977 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 597.00 | | 2 421 469.00 | 3 302 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 272.00 | | 97 368.00 | 165 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 158.00 | 319 470.00 | 53 409.00 | 2 195 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 429.00 | 40 713.00 | | 311 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 728.00 | 278 756.00 | 53 409.00 | 1 883 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
6T Sur comptes clients | 24 771.00 | 4 954.00 | | 24 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 641.00 | 1 084.00 | | 28 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 167.00 | 1 084.00 | 1 525.00 | 30 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467 288.00 | 3 467 288.00 | | 3 467 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 129.00 | 632 129.00 | | 632 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 626.00 | 714 626.00 | | 714 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 195 163.00 | 6 195 163.00 | | 6 195 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VB T. V. A. | 558 736.00 | 558 736.00 | | 558 736.00 |
VC Groupe et associés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 676.00 | 1 072 676.00 | | 1 072 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 581 002.00 | 3 906 988.00 | 1 070 628.00 | 5 581 002.00 |
VI Groupe et associés | 461 461.00 | 461 461.00 | | 461 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 201.00 | | | 1 080 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 689.00 | | | 182 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106 812.00 | 1 106 812.00 | | 1 106 812.00 |
VP Divers | 319 199.00 | 319 199.00 | | 319 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 649.00 | 411 649.00 | | 411 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 975.00 | 581 975.00 | | 581 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 346 392.00 | 9 346 392.00 | | 9 346 392.00 |
VW T.V.A. | 1 275 304.00 | 1 275 304.00 | | 1 275 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 806.00 | 11 705 792.00 | 1 070 628.00 | 13 379 806.00 |