| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 391.00 | 286 682.00 | 81 709.00 | 368 391.00 |
AH Fonds commercial | 608 816.00 | | 608 816.00 | 608 816.00 |
AN Terrains | 961 669.00 | 120 063.00 | 841 606.00 | 961 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 471.00 | 181 581.00 | 122 890.00 | 304 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 140.00 | 1 233 399.00 | 570 741.00 | 1 804 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 318.00 | | 232 318.00 | 232 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 079.00 | 1 821 725.00 | 2 623 354.00 | 4 445 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 586.00 | | 188 586.00 | 188 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635 989.00 | 24 772.00 | 6 611 217.00 | 6 635 989.00 |
BZ Autres créances | 3 172 553.00 | | 3 172 553.00 | 3 172 553.00 |
CF Disponibilités | 744 532.00 | | 744 532.00 | 744 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 031.00 | | 604 031.00 | 604 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 691.00 | 24 772.00 | 11 320 920.00 | 11 345 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 790 770.00 | 1 846 497.00 | 13 944 273.00 | 15 790 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080 103.00 | | | 1 080 103.00 |
CU Autres participations | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 322.00 | 1 552 073.00 | | 1 785 322.00 |
DH Report à nouveau | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 655.00 | 233 249.00 | | 310 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 526.00 | 5 473.00 | | 1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 865.00 | 2 836 157.00 | | 3 142 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 620.00 | 3 118 836.00 | | 2 865 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 806.00 | 3 460 851.00 | | 3 984 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722 718.00 | 4 138 479.00 | | 3 722 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 711.00 | 1 428.00 | | 203 711.00 |
EA Autres dettes | 23 230.00 | 26 262.00 | | 23 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 801 409.00 | 10 747 181.00 | | 10 801 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 944 273.00 | 13 583 338.00 | | 13 944 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
FG Production vendue services | 36 918 905.00 | 347 892.00 | 37 266 797.00 | 36 918 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 032 359.00 | 347 892.00 | 37 380 251.00 | 37 032 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 591 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 360 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 550 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 528 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 768 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 286.00 | 283 335.00 | | 366 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641 700.00 | 577 463.00 | | 641 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 947.00 | 13 217.00 | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 934.00 | 874 015.00 | | 1 011 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 384.00 | 460 347.00 | | 398 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 279.00 | 24 280.00 | | 86 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 664.00 | 484 627.00 | | 484 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 270.00 | 389 389.00 | | 527 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 616 635.00 | 36 267 516.00 | | 38 616 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 305 980.00 | 36 034 266.00 | | 38 305 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 655.00 | 233 249.00 | | 310 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 967.00 | | 549 234.00 | 4 023 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 165 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 122.00 | 4 445 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 022.00 | 3 302 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 208.00 | | | 977 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 462.00 | | 531 158.00 | 2 899 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 297.00 | | 18 076.00 | 147 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 636.00 | 294 832.00 | 41 743.00 | 1 568 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 123.00 | 44 559.00 | | 242 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 513.00 | 250 272.00 | 41 743.00 | 1 326 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 473.00 | | 3 947.00 | 5 473.00 |
6T Sur comptes clients | 22 935.00 | 1 837.00 | | 22 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 935.00 | 1 837.00 | | 22 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 408.00 | 1 837.00 | 3 947.00 | 28 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 837.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 806.00 | 3 984 806.00 | | 3 984 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413 560.00 | 1 413 560.00 | | 1 413 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 923.00 | 718 923.00 | | 718 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 711.00 | 203 711.00 | | 203 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 6 609 020.00 | 6 609 020.00 | | 6 609 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VB T. V. A. | 521 690.00 | 521 690.00 | | 521 690.00 |
VC Groupe et associés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735 679.00 | 743 902.00 | 991 777.00 | 1 735 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 941.00 | 259 303.00 | 574 955.00 | 1 129 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 587.00 | | | 211 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 251.00 | | | 308 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596 001.00 | 515 898.00 | 1 080 103.00 | 1 596 001.00 |
VP Divers | 554 510.00 | 554 510.00 | | 554 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 471.00 | 454 471.00 | | 454 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 031.00 | 604 031.00 | | 604 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424 895.00 | 9 332 470.00 | 1 092 425.00 | 10 424 895.00 |
VW T.V.A. | 1 396 794.00 | 1 396 794.00 | | 1 396 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 801 409.00 | 8 938 994.00 | 1 566 732.00 | 10 801 409.00 |