| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 830.00 | 187 041.00 | 182 789.00 | 369 830.00 |
AH Fonds commercial | 608 816.00 | | 608 816.00 | 608 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 389 846.00 | 10 901.00 | 378 945.00 | 389 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 115.00 | 127 211.00 | 64 904.00 | 192 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 054.00 | 1 132 714.00 | 672 340.00 | 1 805 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 219.00 | | 123 219.00 | 123 219.00 |
AX Avances et acomptes | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 708 081.00 | 1 457 867.00 | 2 250 214.00 | 3 708 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767 169.00 | 14 823.00 | 5 752 346.00 | 5 767 169.00 |
BZ Autres créances | 3 176 330.00 | | 3 176 330.00 | 3 176 330.00 |
CF Disponibilités | 1 231 619.00 | | 1 231 619.00 | 1 231 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 614.00 | | 501 614.00 | 501 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 781 316.00 | 14 823.00 | 10 766 493.00 | 10 781 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 489 398.00 | 1 472 691.00 | 13 016 707.00 | 14 489 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
CU Autres participations | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 073.00 | 1 039 719.00 | | 1 552 073.00 |
DH Report à nouveau | 556 859.00 | 556 859.00 | | 556 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 655.00 | 512 354.00 | | -270 655.00 |
DK Provisions réglementées | 18 691.00 | 39 409.00 | | 18 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 126.00 | 2 907 498.00 | | 2 616 126.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 713.00 | 1 902 985.00 | | 2 661 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 627.00 | 3 418 965.00 | | 3 596 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 071 167.00 | 3 832 107.00 | | 4 071 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 692.00 | 141 450.00 | | 64 692.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 14 821.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 400 581.00 | 9 318 958.00 | | 10 400 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 016 707.00 | 12 236 856.00 | | 13 016 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 232.00 | 9 017 945.00 | | 9 688 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768 858.00 | 1 361 467.00 | | 1 768 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 856.00 | | 116 856.00 | 116 856.00 |
FG Production vendue services | 33 988 691.00 | 216 937.00 | 34 205 628.00 | 33 988 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 105 546.00 | 216 937.00 | 34 322 483.00 | 34 105 546.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 600 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 244 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 957 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 626 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 929 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 691.00 | 242 066.00 | | 276 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 140.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 104.00 | 297 282.00 | | 315 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 456.00 | 456 586.00 | | 191 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 118.00 | 145 161.00 | | 31 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 678.00 | 899 029.00 | | 537 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 680.00 | 330 722.00 | | 450 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334.00 | 369 012.00 | | 10 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 014.00 | 715 163.00 | | 461 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 663.00 | 183 866.00 | | 76 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 153 001.00 | 35 740 845.00 | | 35 153 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 423 656.00 | 35 228 491.00 | | 35 423 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 655.00 | 512 354.00 | | -270 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 178.00 | | 1 790 248.00 | 2 971 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 512.00 | 585 833.00 | 3 708 081.00 | 467 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 512.00 | 585 833.00 | 2 573 735.00 | 467 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 605.00 | | 66 041.00 | 912 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 429.00 | | 1 706 651.00 | 1 920 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 144.00 | | 17 556.00 | 138 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 467 512.00 | | | 467 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 027.00 | 236 826.00 | 107 986.00 | 1 329 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 286.00 | 63 755.00 | | 123 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 741.00 | 173 071.00 | 107 986.00 | 1 205 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 409.00 | | 20 718.00 | 39 409.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 377.00 | 578.00 | 1 132.00 | 15 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 377.00 | 578.00 | 1 132.00 | 15 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 185.00 | 578.00 | 32 250.00 | 65 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578.00 | 1 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 627.00 | 3 596 627.00 | | 3 596 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 783.00 | 1 383 783.00 | | 1 383 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 180.00 | 851 180.00 | | 851 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 745 699.00 | | | 5 745 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VB T. V. A. | 361 694.00 | | | 361 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768 858.00 | 1 768 858.00 | | 1 768 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 855.00 | 180 505.00 | 529 738.00 | 892 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 100.00 | | | 647 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 655.00 | | | 295 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126 136.00 | | | 2 126 136.00 |
VP Divers | 392 976.00 | | | 392 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 114.00 | 269 114.00 | | 269 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 538.00 | | | 276 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 614.00 | | | 501 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 480 447.00 | 9 462 225.00 | 18 222.00 | 9 480 447.00 |
VW T.V.A. | 1 567 090.00 | 1 567 090.00 | | 1 567 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400 581.00 | 9 688 232.00 | 529 738.00 | 10 400 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |