| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 976.00 | 123 286.00 | 173 691.00 | 296 976.00 |
AH Fonds commercial | 608 816.00 | | 608 816.00 | 608 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 275.00 | 104 050.00 | 80 225.00 | 184 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 154.00 | 1 101 691.00 | 634 463.00 | 1 736 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 178.00 | 1 329 027.00 | 1 642 151.00 | 2 971 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964 525.00 | 15 377.00 | 5 949 149.00 | 5 964 525.00 |
BZ Autres créances | 2 852 944.00 | | 2 852 944.00 | 2 852 944.00 |
CF Disponibilités | 1 323 799.00 | | 1 323 799.00 | 1 323 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 047.00 | | 430 047.00 | 430 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 610 082.00 | 15 377.00 | 10 594 705.00 | 10 610 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 581 260.00 | 1 344 404.00 | 12 236 856.00 | 13 581 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
CU Autres participations | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 719.00 | 1 039 719.00 | | 1 039 719.00 |
DH Report à nouveau | 556 859.00 | 279 929.00 | | 556 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 354.00 | 276 929.00 | | 512 354.00 |
DK Provisions réglementées | 39 409.00 | 60 528.00 | | 39 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 498.00 | 2 416 263.00 | | 2 907 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 400.00 | 119 013.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 119 013.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 985.00 | 1 634 599.00 | | 1 902 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 981.00 | 2 315.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 965.00 | 3 145 810.00 | | 3 418 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 107.00 | 3 675 389.00 | | 3 832 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 450.00 | 48 781.00 | | 141 450.00 |
EA Autres dettes | 14 821.00 | 24 222.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 318 958.00 | 8 532 763.00 | | 9 318 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 236 856.00 | 11 068 039.00 | | 12 236 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 945.00 | 128 465.00 | | 9 017 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361 467.00 | 46 179.00 | | 1 361 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 935.00 | | 115 935.00 | 115 935.00 |
FG Production vendue services | 34 242 783.00 | 216 891.00 | 34 459 674.00 | 34 242 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 358 718.00 | 216 891.00 | 34 575 609.00 | 34 358 718.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 835 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 826 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 855 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 596 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 480 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 282.00 | 574 726.00 | | 297 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 586.00 | 186 101.00 | | 456 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 161.00 | 85 637.00 | | 145 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899 029.00 | 846 465.00 | | 899 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 722.00 | 712 215.00 | | 330 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369 012.00 | 25 398.00 | | 369 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 429.00 | 8 892.00 | | 15 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 163.00 | 746 505.00 | | 715 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 866.00 | 99 959.00 | | 183 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 740 845.00 | 34 470 966.00 | | 35 740 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 228 491.00 | 34 194 037.00 | | 35 228 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 354.00 | 276 929.00 | | 512 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 885.00 | | 425 891.00 | 3 854 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 296.00 | 1 187 301.00 | 2 971 178.00 | 122 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 692.00 | 912 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 296.00 | 1 173 609.00 | 1 920 429.00 | 122 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 791.00 | | 129 506.00 | 796 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 907.00 | | 264 427.00 | 2 951 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 187.00 | | 31 957.00 | 106 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 539.00 | 202 778.00 | 818 290.00 | 1 944 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 742.00 | 28 641.00 | 9 098.00 | 103 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 797.00 | 174 136.00 | 809 192.00 | 1 840 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 528.00 | 5 029.00 | 26 148.00 | 60 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 013.00 | 10 400.00 | 119 013.00 | 119 013.00 |
6T Sur comptes clients | 21 782.00 | 5 681.00 | 12 087.00 | 21 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 782.00 | 5 681.00 | 12 087.00 | 21 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 323.00 | 21 110.00 | 157 248.00 | 201 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | 12 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 429.00 | 145 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418 965.00 | 3 418 965.00 | | 3 418 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 512.00 | 1 313 512.00 | | 1 313 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 414.00 | 812 414.00 | | 812 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 5 940 708.00 | | | 5 940 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VB T. V. A. | 383 840.00 | | | 383 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361 467.00 | 1 361 467.00 | | 1 361 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 518.00 | 247 486.00 | 294 031.00 | 541 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 610.00 | | | 167 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831 348.00 | | | 1 831 348.00 |
VP Divers | 283 743.00 | | | 283 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 055.00 | 249 055.00 | | 249 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 808.00 | | | 346 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 047.00 | | | 430 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279 731.00 | 9 261 708.00 | 18 022.00 | 9 279 731.00 |
VW T.V.A. | 1 457 126.00 | 1 457 126.00 | | 1 457 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 311 976.00 | 9 017 945.00 | 294 031.00 | 9 311 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |