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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 391.00 | 242 123.00 | 126 268.00 | 368 391.00 |
AH Fonds commercial | 608 816.00 | | 608 816.00 | 608 816.00 |
AN Terrains | 961 669.00 | 55 952.00 | 905 717.00 | 961 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 555.00 | 144 891.00 | 61 664.00 | 206 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 238.00 | 1 125 670.00 | 605 568.00 | 1 731 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 967.00 | 1 568 636.00 | 2 455 331.00 | 4 023 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 163.00 | | 182 163.00 | 182 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 672.00 | 22 935.00 | 5 816 737.00 | 5 839 672.00 |
BZ Autres créances | 3 422 625.00 | | 3 422 625.00 | 3 422 625.00 |
CF Disponibilités | 1 129 983.00 | | 1 129 983.00 | 1 129 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 770.00 | | 567 770.00 | 567 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 150 942.00 | 22 935.00 | 11 128 007.00 | 11 150 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 174 909.00 | 1 591 571.00 | 13 583 338.00 | 15 174 909.00 |
CU Autres participations | 133 875.00 | | 133 875.00 | 133 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 073.00 | 1 552 073.00 | | 1 552 073.00 |
DH Report à nouveau | 286 204.00 | 556 859.00 | | 286 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 249.00 | -270 655.00 | | 233 249.00 |
DK Provisions réglementées | 5 473.00 | 18 691.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 157.00 | 2 616 126.00 | | 2 836 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 836.00 | 2 661 713.00 | | 3 118 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 647.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 851.00 | 3 596 627.00 | | 3 460 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138 479.00 | 4 071 167.00 | | 4 138 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 64 692.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 26 262.00 | 4 735.00 | | 26 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 747 181.00 | 10 400 581.00 | | 10 747 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 583 338.00 | 13 016 707.00 | | 13 583 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 794 925.00 | 9 688 232.00 | | 9 794 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892 180.00 | 1 768 858.00 | | 1 892 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
FG Production vendue services | 34 830 099.00 | 203 751.00 | 35 033 850.00 | 34 830 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 951 057.00 | 203 751.00 | 35 154 807.00 | 34 951 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 384 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 370 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 218 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 450 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 508 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 714.00 | 276 691.00 | | 222 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 335.00 | 315 104.00 | | 283 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 463.00 | 191 456.00 | | 577 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 217.00 | 31 118.00 | | 13 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 015.00 | 537 678.00 | | 874 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 347.00 | 450 680.00 | | 460 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 280.00 | 10 334.00 | | 24 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 627.00 | 461 014.00 | | 484 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 389.00 | 76 663.00 | | 389 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 267 516.00 | 35 153 001.00 | | 36 267 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 034 266.00 | 35 423 656.00 | | 36 034 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 249.00 | -270 655.00 | | 233 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 081.00 | | 1 162 375.00 | 3 708 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 112.00 | 147 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589 777.00 | 256 712.00 | 4 023 967.00 | 589 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 438.00 | 977 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 777.00 | 232 162.00 | 2 899 462.00 | 589 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 646.00 | | | 978 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 735.00 | | 1 147 666.00 | 2 573 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 700.00 | | 14 709.00 | 155 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 867.00 | 256 590.00 | 145 821.00 | 1 457 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 041.00 | 56 165.00 | 1 083.00 | 187 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 826.00 | 200 425.00 | 144 738.00 | 1 270 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 691.00 | | 13 217.00 | 18 691.00 |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | 14 864.00 | 6 752.00 | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 823.00 | 14 864.00 | 6 752.00 | 14 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 514.00 | 14 864.00 | 19 970.00 | 33 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 864.00 | 6 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460 851.00 | 3 460 851.00 | | 3 460 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302 618.00 | 1 302 618.00 | | 1 302 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909 668.00 | 909 668.00 | | 909 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 811 757.00 | 5 811 757.00 | | 5 811 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
VB T. V. A. | 363 485.00 | 363 485.00 | | 363 485.00 |
VC Groupe et associés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892 680.00 | 1 892 680.00 | | 1 892 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 156.00 | 273 900.00 | 553 099.00 | 1 226 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 527.00 | | | 610 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 869.00 | | | 276 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 168 545.00 | 2 168 545.00 | | 2 168 545.00 |
VP Divers | 561 613.00 | 561 613.00 | | 561 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 032.00 | 232 032.00 | | 232 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 644.00 | 296 644.00 | | 296 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 770.00 | 567 770.00 | | 567 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 842 490.00 | 9 830 068.00 | 12 422.00 | 9 842 490.00 |
VW T.V.A. | 1 694 161.00 | 1 694 161.00 | | 1 694 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 181.00 | 9 794 925.00 | 553 099.00 | 10 747 181.00 |