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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 581.00 | 394 733.00 | 17 848.00 | 412 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 139 623.00 | | 1 139 623.00 | 1 139 623.00 |
AN Terrains | 961 668.00 | 248 285.00 | 713 383.00 | 961 668.00 |
AP Constructions | 69 680.00 | 67 797.00 | 1 883.00 | 69 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 150.00 | 319 578.00 | 303 572.00 | 623 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542 793.00 | 1 852 958.00 | 1 689 834.00 | 3 542 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022 944.00 | 2 883 353.00 | 4 139 591.00 | 7 022 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 502 524.00 | 22 244.00 | 7 480 280.00 | 7 502 524.00 |
BZ Autres créances | 1 667 037.00 | | 1 667 037.00 | 1 667 037.00 |
CF Disponibilités | 2 382 753.00 | | 2 382 753.00 | 2 382 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 238.00 | | 460 238.00 | 460 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 171 554.00 | 22 244.00 | 12 149 310.00 | 12 171 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 194 499.00 | 2 905 597.00 | 16 288 902.00 | 19 194 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
CU Autres participations | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 158.00 | 209 158.00 | | 209 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 194.00 | 2 095 976.00 | | 2 361 194.00 |
DH Report à nouveau | 286 203.00 | 286 203.00 | | 286 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 021.00 | 265 217.00 | | 821 021.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 756.00 | 3 406 556.00 | | 4 227 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 752 318.00 | 6 653 678.00 | | 4 752 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 751.00 | 461 461.00 | | 342 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 765.00 | 3 467 288.00 | | 3 802 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 102.00 | 2 742 080.00 | | 3 108 102.00 |
EA Autres dettes | 55 206.00 | 55 297.00 | | 55 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 061 145.00 | 13 379 806.00 | | 12 061 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 288 902.00 | 16 786 363.00 | | 16 288 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 556 347.00 | 9 123 332.00 | | 8 556 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 229.00 | 1 072 676.00 | | 464 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
FG Production vendue services | 41 624 840.00 | 452 011.00 | 42 076 851.00 | 41 624 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 809 576.00 | 452 011.00 | 42 261 587.00 | 41 809 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 418 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 608 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 656 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 221 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 827 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643 302.00 | 350 184.00 | | 643 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 666.00 | 97 425.00 | | 427 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 968.00 | 449 136.00 | | 1 070 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684 453.00 | 449 489.00 | | 684 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 489.00 | 60 549.00 | | 116 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 120.00 | 510 039.00 | | 801 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 847.00 | -60 902.00 | | 269 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 497 005.00 | 36 932 944.00 | | 43 497 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 675 983.00 | 36 667 726.00 | | 42 675 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 021.00 | 265 217.00 | | 821 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493 031.00 | | 1 074 013.00 | 6 493 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 076.00 | 200 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 100.00 | 7 022 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 024.00 | 5 270 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 244.00 | | 18 960.00 | 1 533 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 658.00 | | 1 041 031.00 | 4 697 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 127.00 | | 14 022.00 | 262 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 236.00 | 466 246.00 | 44 129.00 | 2 461 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 143.00 | 42 589.00 | | 352 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 092.00 | 423 657.00 | 44 129.00 | 2 109 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 726.00 | 1 355.00 | 8 838.00 | 29 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 726.00 | 1 355.00 | 8 838.00 | 29 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | 1 533.00 | 8 838.00 | 29 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 8 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 765.00 | 3 802 765.00 | | 3 802 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 356.00 | 462 356.00 | | 462 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 268.00 | 629 268.00 | | 629 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 474 506.00 | 7 474 506.00 | | 7 474 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VB T. V. A. | 440 312.00 | 440 312.00 | | 440 312.00 |
VC Groupe et associés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 229.00 | 464 229.00 | | 464 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288 089.00 | 783 291.00 | 2 965 862.00 | 4 288 089.00 |
VI Groupe et associés | 342 751.00 | 342 751.00 | | 342 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 861.00 | | | 421 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 785 897.00 | | | 1 785 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504 155.00 | 504 155.00 | | 504 155.00 |
VP Divers | 303 255.00 | 303 255.00 | | 303 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 556.00 | 250 556.00 | | 250 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 111.00 | 376 111.00 | | 376 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 238.00 | 460 238.00 | | 460 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647 257.00 | 9 647 257.00 | | 9 647 257.00 |
VW T.V.A. | 1 765 921.00 | 1 765 921.00 | | 1 765 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 061 145.00 | 8 556 347.00 | 2 965 862.00 | 12 061 145.00 |