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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 679.00 | 18 052.00 | 3 626.00 | 21 679.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
AP Constructions | 183 988.00 | 151 026.00 | 32 961.00 | 183 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 160.00 | 1 440.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 178.00 | 157 378.00 | 98 799.00 | 256 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 380.00 | 450 577.00 | 243 802.00 | 694 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 152.00 | | 316 152.00 | 316 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745 697.00 | 134 368.00 | 11 611 328.00 | 11 745 697.00 |
BZ Autres créances | 11 208 606.00 | | 11 208 606.00 | 11 208 606.00 |
CF Disponibilités | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 296 629.00 | 134 368.00 | 23 162 260.00 | 23 296 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 991 009.00 | 584 945.00 | 23 406 063.00 | 23 991 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 358.00 | 1 940.00 | | 8 358.00 |
DG Autres réserves | 5 410 493.00 | 4 879 625.00 | | 5 410 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 191.00 | 537 285.00 | | 280 191.00 |
DK Provisions réglementées | 16 463.00 | 1 624.00 | | 16 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 419.00 | 5 794 475.00 | | 6 141 419.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 080.00 | 1 675.00 | | 517 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 923 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 735 546.00 | 13 173 404.00 | | 11 735 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 162.00 | 4 387 614.00 | | 3 762 162.00 |
EA Autres dettes | 489 853.00 | 283 035.00 | | 489 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 000.00 | 1 157 000.00 | | 730 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 234 643.00 | 19 926 315.00 | | 17 234 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 406 063.00 | 25 750 790.00 | | 23 406 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 417 037.00 | | 63 417 037.00 | 63 417 037.00 |
FG Production vendue services | 2 212 127.00 | | 2 212 127.00 | 2 212 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 629 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 845 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 876 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 006 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 359 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 510 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 453.00 | 564.00 | | 414 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 323.00 | 3 013.00 | | 4 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 286.00 | 3 577.00 | | 473 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 636.00 | 23 948.00 | | 40 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 320.00 | 30 698.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 471.00 | 54 646.00 | | 45 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 815.00 | -51 069.00 | | 427 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 639.00 | -330 181.00 | | -380 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 487 588.00 | 57 599 745.00 | | 66 487 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 207 397.00 | 57 062 460.00 | | 66 207 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 191.00 | 537 286.00 | | 280 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 974.00 | | 440 143.00 | 338 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 29 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 737.00 | 694 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 333.00 | 143 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 402.00 | 521 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 843.00 | | 11 128.00 | 139 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 879.00 | | 421 694.00 | 176 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 251.00 | | 7 320.00 | 22 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 605.00 | 49 621.00 | 85 712.00 | 256 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 283.00 | 4 728.00 | 7 999.00 | 143 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 055.00 | 44 893.00 | 77 712.00 | 119 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 624.00 | 3 320.00 | 4 322.00 | 1 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 157 486.00 | 5 615.00 | 28 732.00 | 157 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 963.00 | 5 615.00 | 28 732.00 | 93 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 587.00 | 8 935.00 | 33 055.00 | 125 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 615.00 | 28 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 735 546.00 | 11 735 546.00 | | 11 735 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 963.00 | 326 963.00 | | 326 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 613.00 | 812 613.00 | | 812 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 853.00 | 489 853.00 | | 489 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
UX Autres créances clients | 11 745 697.00 | | | 11 745 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VB T. V. A. | 1 004 839.00 | | | 1 004 839.00 |
VC Groupe et associés | 10 140 446.00 | | | 10 140 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 080.00 | 517 080.00 | | 517 080.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 993 708.00 | 13 309 052.00 | 9 684 656.00 | 22 993 708.00 |
VW T.V.A. | 2 459 213.00 | 2 459 213.00 | | 2 459 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 234 643.00 | 17 234 643.00 | | 17 234 643.00 |