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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 584.00 | 66 591.00 | 993.00 | 67 584.00 |
AH Fonds commercial | 152 579.00 | 121 959.00 | 30 620.00 | 152 579.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 207 543.00 | 77 456.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 277.00 | 288 838.00 | 17 438.00 | 306 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 932.00 | 575 309.00 | 109 622.00 | 684 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 499.00 | 1 260 241.00 | 295 258.00 | 1 555 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 374.00 | | 293 374.00 | 293 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264 609.00 | 50 507.00 | 13 214 101.00 | 13 264 609.00 |
BZ Autres créances | 24 704 013.00 | | 24 704 013.00 | 24 704 013.00 |
CF Disponibilités | 524 248.00 | | 524 248.00 | 524 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 901 504.00 | 50 507.00 | 38 850 996.00 | 38 901 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 457 004.00 | 1 310 749.00 | 39 146 255.00 | 40 457 004.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 340 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 51 913.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 34 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 482 219.00 | 41 090.00 | | 482 219.00 |
DH Report à nouveau | | -2 586 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 850.00 | -3 547 968.00 | | -389 850.00 |
DK Provisions réglementées | 42 305.00 | 40 550.00 | | 42 305.00 |
DL TOTAL (I) | 984 674.00 | -5 627 230.00 | | 984 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1 359 346.00 | 1 934 346.00 | | 1 359 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 359 346.00 | 1 934 346.00 | | 1 359 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 573.00 | 686 474.00 | | 28 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372 439.00 | | | 1 372 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319 769.00 | 16 273 620.00 | | 18 319 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 597 431.00 | 6 581 572.00 | | 5 597 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
EA Autres dettes | 4 433 686.00 | 470 452.00 | | 4 433 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 792 531.00 | 4 435 035.00 | | 6 792 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 549 025.00 | 28 447 156.00 | | 36 549 025.00 |
ED (V) | 253 208.00 | 224 062.00 | | 253 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 146 255.00 | 24 978 334.00 | | 39 146 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 718 157.00 | 9 918 572.00 | 91 636 730.00 | 81 718 157.00 |
FG Production vendue services | 1 803 713.00 | | 1 803 713.00 | 1 803 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 521 870.00 | 9 918 572.00 | 93 440 443.00 | 83 521 870.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 971 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 811 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 536 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 204 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -450 607.00 | |
GE Autres charges | | | 98 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 095 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 370 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 590.00 | 2 889.00 | | 157 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 571.00 | 30 759.00 | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 161.00 | 33 648.00 | | 160 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 37 547.00 | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 472.00 | 2 539.00 | | 162 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 327.00 | 2 802.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 626.00 | 42 888.00 | | 169 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 465.00 | -9 240.00 | | -9 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 384.00 | -53 238.00 | | -52 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 210 954.00 | 78 070 099.00 | | 94 210 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 600 804.00 | 81 618 068.00 | | 94 600 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 850.00 | -3 547 969.00 | | -389 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 379.00 | | | 1 529 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 524.00 | | 208 252.00 | 1 264 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 357.00 | 90 978.00 | 9 093.00 | 1 178 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 758.00 | 1 832.00 | | 64 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 640.00 | 89 145.00 | 9 094.00 | 991 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 550.00 | 4 326.00 | 2 571.00 | 40 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934 346.00 | 1 128 830.00 | 1 703 830.00 | 1 934 346.00 |
6T Sur comptes clients | 66 847.00 | 17 000.00 | 33 339.00 | 66 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 847.00 | 17 000.00 | 33 339.00 | 66 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 743.00 | 1 150 157.00 | 1 739 740.00 | 2 041 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145 830.00 | 1 737 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 326.00 | 2 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319 769.00 | 18 319 769.00 | | 18 319 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 361.00 | 730 361.00 | | 730 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 534.00 | 1 162 534.00 | | 1 162 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433 686.00 | 4 433 686.00 | | 4 433 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 792 531.00 | 6 792 531.00 | | 6 792 531.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 951.00 | 5 147.00 | 18 804.00 | 23 951.00 |
UX Autres créances clients | 13 264 609.00 | 13 264 609.00 | | 13 264 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 2 271 625.00 | 2 271 625.00 | | 2 271 625.00 |
VC Groupe et associés | 22 035 667.00 | 135 224.00 | 21 900 443.00 | 22 035 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 911.00 | 233 911.00 | | 233 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 066.00 | 391 066.00 | | 391 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 048 674.00 | 16 129 427.00 | 21 919 247.00 | 38 048 674.00 |
VW T.V.A. | 3 470 624.00 | 3 470 624.00 | | 3 470 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 176 585.00 | 35 176 585.00 | | 35 176 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | | | 264.00 |