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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 135.00 | 22 443.00 | 12 692.00 | 35 135.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 3 389.00 | 9 970.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 732.00 | 182 319.00 | 88 413.00 | 270 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 330.00 | 330 111.00 | 140 219.00 | 470 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 103.00 | | 238 103.00 | 238 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 863 364.00 | 70 083.00 | 10 793 280.00 | 10 863 364.00 |
BZ Autres créances | 9 605 569.00 | | 9 605 569.00 | 9 605 569.00 |
CF Disponibilités | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 715 632.00 | 70 083.00 | 20 645 549.00 | 20 715 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 185 963.00 | 400 195.00 | 20 785 768.00 | 21 185 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 776.00 | 8 358.00 | | 14 776.00 |
DG Autres réserves | 4 683 307.00 | 5 410 493.00 | | 4 683 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 176.00 | 280 191.00 | | 489 176.00 |
DK Provisions réglementées | 6 593.00 | 16 463.00 | | 6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 767.00 | 6 141 419.00 | | 5 619 767.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 282.00 | 517 080.00 | | 246 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719 253.00 | 11 735 546.00 | | 9 719 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 253 416.00 | 3 762 162.00 | | 3 253 416.00 |
EA Autres dettes | 1 179 046.00 | 489 853.00 | | 1 179 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 000.00 | 730 000.00 | | 738 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 136 000.00 | 17 234 643.00 | | 15 136 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 785 768.00 | 23 406 063.00 | | 20 785 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 616 463.00 | | 42 616 463.00 | 42 616 463.00 |
FG Production vendue services | 3 177 633.00 | | 3 177 633.00 | 3 177 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 794 097.00 | | 45 794 097.00 | 45 794 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 130 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 831 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 489 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 038 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 191 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 410 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 677.00 | 414 453.00 | | 142 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 001.00 | 54 510.00 | | 300 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 203.00 | 4 323.00 | | 15 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 881.00 | 473 286.00 | | 457 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 629.00 | 40 636.00 | | 3 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 694.00 | 1 515.00 | | 107 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 333.00 | 3 320.00 | | 5 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 657.00 | 45 471.00 | | 116 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 224.00 | 427 815.00 | | 341 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 921.00 | -380 639.00 | | -293 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 743 499.00 | 66 487 588.00 | | 46 743 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 254 322.00 | 66 207 397.00 | | 46 254 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 177.00 | 280 191.00 | | 489 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 380.00 | | 41 645.00 | 694 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 29 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 695.00 | 470 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 268.00 | 284 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 638.00 | | 13 456.00 | 143 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 171.00 | | 28 189.00 | 521 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 577.00 | 37 108.00 | 157 573.00 | 450 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 011.00 | 4 390.00 | | 140 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 565.00 | 32 717.00 | 157 573.00 | 310 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 463.00 | 5 333.00 | 15 203.00 | 16 463.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 368.00 | | 64 285.00 | 134 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 368.00 | | 64 285.00 | 134 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 832.00 | 5 333.00 | 79 488.00 | 180 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 333.00 | 15 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 719 253.00 | 9 719 253.00 | | 9 719 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 187.00 | 287 187.00 | | 287 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 290.00 | 709 290.00 | | 709 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 087.00 | 178 087.00 | | 178 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
UX Autres créances clients | 10 863 364.00 | | | 10 863 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 964 579.00 | | | 964 579.00 |
VC Groupe et associés | 8 582 748.00 | | | 8 582 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 282.00 | 246 282.00 | | 246 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 960.00 | 1 000 960.00 | | 1 000 960.00 |
VP Divers | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 498 202.00 | 12 199 479.00 | 8 298 723.00 | 20 498 202.00 |
VW T.V.A. | 2 124 191.00 | 2 124 191.00 | | 2 124 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 136 000.00 | 15 136 000.00 | | 15 136 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |