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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 306.00 | 33 983.00 | 22 322.00 | 56 306.00 |
AH Fonds commercial | 152 579.00 | 121 959.00 | 30 620.00 | 152 579.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 161 355.00 | 123 644.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 042.00 | 335 168.00 | 12 873.00 | 348 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 292.00 | 311 229.00 | 210 062.00 | 521 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 046.00 | 963 696.00 | 473 349.00 | 1 437 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 237.00 | | 446 237.00 | 446 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 734 880.00 | 101 526.00 | 17 633 353.00 | 17 734 880.00 |
BZ Autres créances | 8 830 459.00 | | 8 830 459.00 | 8 830 459.00 |
CF Disponibilités | 190 891.00 | | 190 891.00 | 190 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 261 682.00 | 101 526.00 | 27 160 155.00 | 27 261 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 698 728.00 | 1 065 223.00 | 27 633 504.00 | 28 698 728.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 194.00 | 14 776.00 | | 21 194.00 |
DG Autres réserves | 5 166 066.00 | 4 683 307.00 | | 5 166 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 478.00 | 489 176.00 | | -154 478.00 |
DK Provisions réglementées | 40 024.00 | 6 593.00 | | 40 024.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 719.00 | 5 619 767.00 | | 5 498 719.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 30 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 30 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 383.00 | 246 282.00 | | 1 057 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291 648.00 | 9 719 253.00 | | 14 291 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985 346.00 | 3 253 416.00 | | 5 985 346.00 |
EA Autres dettes | 323 386.00 | 1 179 046.00 | | 323 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 019.00 | 738 000.00 | | 405 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 062 785.00 | 15 136 000.00 | | 22 062 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 633 504.00 | 20 785 768.00 | | 27 633 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 155 139.00 | | 66 155 139.00 | 66 155 139.00 |
FG Production vendue services | 2 668 083.00 | | 2 668 083.00 | 2 668 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 823 222.00 | | 68 823 222.00 | 68 823 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 264 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 855 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 195 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 177 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 593 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 443 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 681.00 | 142 677.00 | | 355 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 917.00 | 300 001.00 | | 63 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 730.00 | 15 203.00 | | 13 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 328.00 | 457 881.00 | | 433 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 490.00 | 3 629.00 | | 15 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 617.00 | 107 694.00 | | 12 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 540.00 | 5 333.00 | | 58 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 647.00 | 116 657.00 | | 86 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 681.00 | 341 224.00 | | 346 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544 653.00 | -293 921.00 | | -544 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 851 132.00 | 46 743 499.00 | | 69 851 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 005 611.00 | 46 254 322.00 | | 70 005 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 479.00 | 489 177.00 | | -154 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 330.00 | | 4 456 030.00 | 470 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 329 746.00 | 48 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489 314.00 | 1 437 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45.00 | 208 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 523.00 | 1 179 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 094.00 | | 51 836.00 | 157 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 092.00 | | 1 054 765.00 | 284 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 143.00 | | 3 349 428.00 | 29 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 111.00 | 648 392.00 | 14 806.00 | 330 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 402.00 | 11 820.00 | 279.00 | 144 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 709.00 | 636 572.00 | 14 527.00 | 185 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 593.00 | 35 660.00 | 2 230.00 | 6 593.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 53 500.00 | 11 500.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 083.00 | 37 287.00 | 5 844.00 | 70 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 083.00 | 37 287.00 | 5 844.00 | 70 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 677.00 | 126 448.00 | 19 574.00 | 106 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 787.00 | 17 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 660.00 | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 291 648.00 | 14 291 648.00 | | 14 291 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 379.00 | 515 379.00 | | 515 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 332.00 | 1 432 332.00 | | 1 432 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 386.00 | 323 386.00 | | 323 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 019.00 | 405 019.00 | | 405 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
UX Autres créances clients | 17 734 880.00 | | | 17 734 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VB T. V. A. | 1 485 920.00 | | | 1 485 920.00 |
VC Groupe et associés | 7 048 665.00 | | | 7 048 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 383.00 | 1 057 383.00 | | 1 057 383.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 272.00 | 186 272.00 | | 186 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 622 651.00 | 20 132 935.00 | 6 489 716.00 | 26 622 651.00 |
VW T.V.A. | 3 851 361.00 | 3 851 361.00 | | 3 851 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 062 785.00 | 22 062 784.00 | 1.00 | 22 062 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | 230.00 | | 310.00 |