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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 192.00 | 57 835.00 | 9 357.00 | 67 192.00 |
AH Fonds commercial | 152 579.00 | 121 959.00 | 30 620.00 | 152 579.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 184 743.00 | 100 256.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 277.00 | 283 919.00 | 4 358.00 | 288 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 027.00 | 429 485.00 | 211 542.00 | 641 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 196.00 | 1 077 941.00 | 437 255.00 | 1 515 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
BN En cours de production de biens | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 683 376.00 | 42 366.00 | 18 641 010.00 | 18 683 376.00 |
BZ Autres créances | 11 602 596.00 | | 11 602 596.00 | 11 602 596.00 |
CF Disponibilités | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 766 528.00 | 42 366.00 | 30 724 161.00 | 30 766 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 281 725.00 | 1 120 308.00 | 31 161 416.00 | 32 281 725.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30 612.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
DG Autres réserves | 1 567 255.00 | 5 002 169.00 | | 1 567 255.00 |
DH Report à nouveau | | 3 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151 070.00 | -3 430 934.00 | | -4 151 070.00 |
DK Provisions réglementées | 38 507.00 | 37 990.00 | | 38 507.00 |
DL TOTAL (I) | -2 081 304.00 | 2 069 249.00 | | -2 081 304.00 |
DP Provisions pour risques | 2 001 406.00 | 381 219.00 | | 2 001 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 001 406.00 | 381 219.00 | | 2 001 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 340.00 | 1 861 451.00 | | 2 396 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 359.00 | 5.00 | | 100 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413 013.00 | 15 963 535.00 | | 17 413 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236 826.00 | 7 196 419.00 | | 6 236 826.00 |
EA Autres dettes | 45 454.00 | 70 871.00 | | 45 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 942 335.00 | 4 153 965.00 | | 4 942 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 134 329.00 | 29 246 243.00 | | 31 134 329.00 |
ED (V) | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 161 416.00 | 31 696 711.00 | | 31 161 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 033 683.00 | | 91 033 683.00 | 91 033 683.00 |
FG Production vendue services | 2 092 460.00 | | 2 092 460.00 | 2 092 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 126 143.00 | | 93 126 143.00 | 93 126 143.00 |
FM Production stockée | | | 42 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 191 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 550 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 655 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 809 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 053 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 971 406.00 | |
GE Autres charges | | | 31 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 072 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 427 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 248 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 805.00 | 115 683.00 | | 15 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 934.00 | 5 464.00 | | 44 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 739.00 | 129 175.00 | | 60 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 571.00 | 53 917.00 | | 27 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 35 709.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 450.00 | 3 431.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 822.00 | 93 056.00 | | 33 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 917.00 | 36 119.00 | | 26 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 414.00 | -463 297.00 | | -70 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 340 008.00 | 80 813 541.00 | | 96 340 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 491 078.00 | 84 244 476.00 | | 100 491 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151 071.00 | -3 430 935.00 | | -4 151 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 397.00 | | 72 422.00 | 1 477 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 613.00 | 56 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 623.00 | 1 515 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 009.00 | 1 239 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 425.00 | | 3 347.00 | 216 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 943.00 | | 55 370.00 | 1 215 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 027.00 | | 13 705.00 | 45 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 485.00 | 132 666.00 | 29 209.00 | 974 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 182.00 | 11 611.00 | | 168 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 302.00 | 121 054.00 | 29 209.00 | 806 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 990.00 | 3 450.00 | 2 933.00 | 37 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 219.00 | 1 971 406.00 | 351 219.00 | 381 219.00 |
6T Sur comptes clients | 73 835.00 | 33 339.00 | 64 808.00 | 73 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 835.00 | 33 339.00 | 64 808.00 | 73 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 045.00 | 2 008 195.00 | 418 961.00 | 493 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 004 745.00 | 374 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 450.00 | 44 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 413 013.00 | 17 413 013.00 | | 17 413 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 792.00 | 530 792.00 | | 530 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 144.00 | 1 103 144.00 | | 1 103 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 942 335.00 | 4 942 335.00 | | 4 942 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
UX Autres créances clients | 18 683 376.00 | 18 683 376.00 | | 18 683 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 1 145 503.00 | 1 145 503.00 | | 1 145 503.00 |
VC Groupe et associés | 10 388 111.00 | 70 414.00 | 10 317 697.00 | 10 388 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396 340.00 | 2 396 340.00 | | 2 396 340.00 |
VI Groupe et associés | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 940.00 | 243 940.00 | | 243 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 347 837.00 | 19 984 096.00 | 10 363 741.00 | 30 347 837.00 |
VW T.V.A. | 4 358 948.00 | 4 358 948.00 | | 4 358 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 134 996.00 | 31 134 996.00 | | 31 134 996.00 |