| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 192.00 | 64 758.00 | 2 434.00 | 67 192.00 |
AH Fonds commercial | 152 579.00 | 121 959.00 | 30 620.00 | 152 579.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 196 143.00 | 88 856.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 277.00 | 286 899.00 | 1 378.00 | 288 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 247.00 | 508 597.00 | 157 649.00 | 666 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 379.00 | 1 178 357.00 | 351 021.00 | 1 529 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 759.00 | | 726 759.00 | 726 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 240 927.00 | 66 847.00 | 18 174 080.00 | 18 240 927.00 |
BZ Autres créances | 5 639 427.00 | | 5 639 427.00 | 5 639 427.00 |
CF Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 694 160.00 | 66 847.00 | 24 627 313.00 | 24 694 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 223 539.00 | 1 245 204.00 | 24 978 334.00 | 26 223 539.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 090.00 | 38 090.00 | | 41 090.00 |
DG Autres réserves | | 1 567 255.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 586 815.00 | | | -2 586 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 547 968.00 | -4 151 070.00 | | -3 547 968.00 |
DK Provisions réglementées | 40 550.00 | 38 507.00 | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | -5 627 230.00 | -2 081 304.00 | | -5 627 230.00 |
DP Provisions pour risques | 1 934 346.00 | 2 001 406.00 | | 1 934 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 346.00 | 2 001 406.00 | | 1 934 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 474.00 | 2 396 340.00 | | 686 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 273 620.00 | 17 413 013.00 | | 16 273 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581 572.00 | 6 236 826.00 | | 6 581 572.00 |
EA Autres dettes | 470 452.00 | 45 454.00 | | 470 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435 035.00 | 4 942 335.00 | | 4 435 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 447 156.00 | 31 134 329.00 | | 28 447 156.00 |
ED (V) | 224 062.00 | 106 985.00 | | 224 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 978 334.00 | 31 161 416.00 | | 24 978 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 428 071.00 | | 74 428 071.00 | 74 428 071.00 |
FG Production vendue services | 1 232 818.00 | | 1 232 818.00 | 1 232 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 660 889.00 | | 75 660 889.00 | 75 660 889.00 |
FM Production stockée | | | -42 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 979 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 503 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 917 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 231 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 565 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 913 579.00 | |
GE Autres charges | | | 74 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 595 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 591 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 889.00 | 15 805.00 | | 2 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 759.00 | 44 934.00 | | 30 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 648.00 | 60 739.00 | | 33 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 547.00 | 27 571.00 | | 37 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 539.00 | 2 800.00 | | 2 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 3 450.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 888.00 | 33 822.00 | | 42 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 240.00 | 26 917.00 | | -9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 238.00 | -70 414.00 | | -53 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 070 099.00 | 96 340 008.00 | | 78 070 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 618 068.00 | 100 491 078.00 | | 81 618 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 547 969.00 | -4 151 071.00 | | -3 547 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 196.00 | | 51 493.00 | 1 515 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 125.00 | 45 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 310.00 | 1 529 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 185.00 | 1 264 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 304.00 | | 45 405.00 | 1 239 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 119.00 | | 6 087.00 | 56 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 941.00 | 118 062.00 | 17 646.00 | 1 077 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 794.00 | 6 923.00 | | 179 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 147.00 | 111 139.00 | 17 646.00 | 898 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 507.00 | 2 801.00 | 758.00 | 38 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001 406.00 | 1 913 578.00 | 1 980 638.00 | 2 001 406.00 |
6T Sur comptes clients | 42 366.00 | 33 507.00 | 9 026.00 | 42 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 366.00 | 33 507.00 | 9 026.00 | 42 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 082 279.00 | 1 949 886.00 | 1 990 422.00 | 2 082 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947 085.00 | 1 959 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 801.00 | 30 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 273 620.00 | 16 273 620.00 | | 16 273 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 638.00 | 668 638.00 | | 668 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 689.00 | 1 188 689.00 | | 1 188 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 452.00 | 470 452.00 | | 470 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435 035.00 | 4 435 035.00 | | 4 435 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 007.00 | 5 787.00 | 29 220.00 | 35 007.00 |
UX Autres créances clients | 18 240 927.00 | 18 240 927.00 | | 18 240 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 1 096 189.00 | 1 096 189.00 | | 1 096 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 460 383.00 | 386 644.00 | 4 073 738.00 | 4 460 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 474.00 | 686 474.00 | | 686 474.00 |
VP Divers | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 970 613.00 | 19 867 654.00 | 4 102 958.00 | 23 970 613.00 |
VW T.V.A. | 4 530 363.00 | 4 530 363.00 | | 4 530 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 447 156.00 | 28 447 156.00 | | 28 447 156.00 |