| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 845.00 | 46 223.00 | 17 622.00 | 63 845.00 |
AH Fonds commercial | 152 579.00 | 121 959.00 | 30 620.00 | 152 579.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 173 135.00 | 111 864.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 686.00 | 279 877.00 | 8 809.00 | 288 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 257.00 | 353 289.00 | 263 967.00 | 617 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 397.00 | 974 485.00 | 502 912.00 | 1 477 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 017.00 | | 493 017.00 | 493 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 580 155.00 | 73 835.00 | 20 506 319.00 | 20 580 155.00 |
BZ Autres créances | 9 900 672.00 | | 9 900 672.00 | 9 900 672.00 |
CF Disponibilités | 248 318.00 | | 248 318.00 | 248 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 267 635.00 | 73 835.00 | 31 193 799.00 | 31 267 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 745 032.00 | 1 048 321.00 | 31 696 711.00 | 32 745 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 612.00 | 21 194.00 | | 30 612.00 |
DG Autres réserves | 5 002 169.00 | 5 166 066.00 | | 5 002 169.00 |
DH Report à nouveau | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 430 934.00 | -154 478.00 | | -3 430 934.00 |
DK Provisions réglementées | 37 990.00 | 40 024.00 | | 37 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 249.00 | 5 498 719.00 | | 2 069 249.00 |
DP Provisions pour risques | 381 219.00 | 72 000.00 | | 381 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 219.00 | 72 000.00 | | 381 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 451.00 | 1 057 383.00 | | 1 861 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 963 535.00 | 14 291 648.00 | | 15 963 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 196 419.00 | 5 985 346.00 | | 7 196 419.00 |
EA Autres dettes | 70 871.00 | 323 387.00 | | 70 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 153 965.00 | 405 019.00 | | 4 153 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 246 243.00 | 22 062 784.00 | | 29 246 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 696 711.00 | 27 633 503.00 | | 31 696 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 571 630.00 | | 77 571 630.00 | 77 571 630.00 |
FG Production vendue services | 2 731 481.00 | | 2 731 481.00 | 2 731 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 303 111.00 | | 80 303 111.00 | 80 303 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 601 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 241 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 960 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 768 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 893 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 219.00 | |
GE Autres charges | | | 100 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 166 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 565 299.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 428 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 027.00 | 355 681.00 | | 8 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 683.00 | 63 917.00 | | 115 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 175.00 | 433 328.00 | | 129 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 917.00 | 15 490.00 | | 53 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 709.00 | 12 617.00 | | 35 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 431.00 | 58 540.00 | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 056.00 | 86 647.00 | | 93 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 119.00 | 346 681.00 | | 36 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 297.00 | -544 653.00 | | -463 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 813 541.00 | 69 851 131.00 | | 80 813 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 244 476.00 | 70 005 611.00 | | 84 244 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 430 935.00 | -154 480.00 | | -3 430 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 043.00 | | 194 008.00 | 1 437 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 055.00 | 45 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 653.00 | 1 477 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 216 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 582.00 | 1 215 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 886.00 | | 8 556.00 | 208 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 333.00 | | 172 193.00 | 1 179 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 824.00 | | 13 259.00 | 48 824.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 693.00 | 113 989.00 | 103 196.00 | 963 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 942.00 | 13 493.00 | 1 252.00 | 155 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 751.00 | 100 496.00 | 101 944.00 | 807 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 024.00 | 3 443.00 | 5 463.00 | 40 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | 309 219.00 | | 72 000.00 |
6T Sur comptes clients | 101 526.00 | 6 698.00 | 34 389.00 | 101 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 526.00 | 6 698.00 | 34 389.00 | 101 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 551.00 | 319 361.00 | 39 853.00 | 213 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 917.00 | 34 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 430.00 | 5 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 963 535.00 | 15 963 535.00 | | 15 963 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 744.00 | 492 744.00 | | 492 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 221.00 | 1 184 221.00 | | 1 184 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 870.00 | 70 870.00 | | 70 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 153 965.00 | 4 153 965.00 | | 4 153 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
UX Autres créances clients | 20 580 155.00 | 20 580 155.00 | | 20 580 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 1 511 542.00 | 1 511 542.00 | | 1 511 542.00 |
VC Groupe et associés | 8 288 144.00 | 536 887.00 | 7 751 257.00 | 8 288 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861 451.00 | 1 861 451.00 | | 1 861 451.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 965.00 | 272 965.00 | | 272 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 570 780.00 | 22 775 042.00 | 7 795 738.00 | 30 570 780.00 |
VW T.V.A. | 5 246 488.00 | 5 246 488.00 | | 5 246 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 246 243.00 | 29 246 243.00 | | 29 246 243.00 |