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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 26 069.00 | 15 907.00 | 10 162.00 | 26 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 101.00 | 168.00 | 1 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 184.00 | 17 008.00 | 257 176.00 | 274 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BZ Autres créances | 3 065 006.00 | | 3 065 006.00 | 3 065 006.00 |
CF Disponibilités | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 607.00 | | 3 092 607.00 | 3 092 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 790.00 | 17 008.00 | 3 349 783.00 | 3 366 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 828 451.00 | 1 657 733.00 | | 1 828 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 086.00 | 320 718.00 | | 288 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 889.00 | 3 078 803.00 | | 3 216 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 22.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 295.00 | 2 815.00 | | 79 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 3 781.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 857.00 | 37 887.00 | | 19 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 894.00 | 44 504.00 | | 132 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 783.00 | 3 123 307.00 | | 3 349 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 894.00 | 44 504.00 | | 132 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 135.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | -135.00 | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 7 556.00 | | 10 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 715.00 | 659 698.00 | | 631 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 629.00 | 338 980.00 | | 343 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 086.00 | 320 718.00 | | 288 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 876.00 | | |