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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 598.00 | 68 676.00 | 21 922.00 | 90 598.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 |
AN Terrains | 469 671.00 | | 469 671.00 | 469 671.00 |
AP Constructions | 8 047 528.00 | 4 235 711.00 | 3 811 817.00 | 8 047 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 141.00 | 590 856.00 | 182 285.00 | 773 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 767.00 | 1 206 775.00 | 648 992.00 | 1 855 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 085 737.00 | 6 102 017.00 | 7 983 720.00 | 14 085 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BT Marchandises | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 055.00 | 2 933.00 | 98 122.00 | 101 055.00 |
BZ Autres créances | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
CF Disponibilités | 6 216 563.00 | | 6 216 563.00 | 6 216 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 546 174.00 | 2 933.00 | 6 543 241.00 | 6 546 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 631 911.00 | 6 104 950.00 | 14 526 961.00 | 20 631 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 579.00 | | | 242 579.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 11 080 384.00 | 1 966 537.00 | | 11 080 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 685.00 | 9 113 847.00 | | 39 685.00 |
DL TOTAL (I) | 12 220 421.00 | 12 180 736.00 | | 12 220 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 032.00 | 76.00 | | 1 057 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 17 567.00 | | 3 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 546.00 | | | 210 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 689.00 | 29 376.00 | | 314 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 567.00 | 282 039.00 | | 446 567.00 |
EA Autres dettes | 274 564.00 | | | 274 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 540.00 | 329 058.00 | | 2 306 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 961.00 | 12 509 795.00 | | 14 526 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 765.00 | 329 058.00 | | 1 511 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
FG Production vendue services | 3 857 022.00 | | 3 857 022.00 | 3 857 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 501.00 | | 3 905 501.00 | 3 905 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 23 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 2 017.00 | | 3 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 685 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 9 687 973.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 2 439.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | 9 685 534.00 | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 945.00 | 288 455.00 | | 98 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 399.00 | 9 900 645.00 | | 3 961 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 715.00 | 786 798.00 | | 3 921 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 685.00 | 9 113 847.00 | | 39 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |