| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 294.00 | 59 535.00 | 19 759.00 | 79 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 |
AN Terrains | 551 913.00 | | 551 913.00 | 551 913.00 |
AP Constructions | 8 261 953.00 | 5 326 174.00 | 2 935 779.00 | 8 261 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 859.00 | 780 680.00 | 167 179.00 | 947 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 851 611.00 | 1 898 332.00 | 953 279.00 | 2 851 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 481 120.00 | 8 064 721.00 | 7 416 399.00 | 15 481 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
BT Marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 642.00 | | 129 642.00 | 129 642.00 |
BZ Autres créances | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
CF Disponibilités | 5 223 109.00 | | 5 223 109.00 | 5 223 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 458.00 | | 5 496 458.00 | 5 496 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 977 578.00 | 8 064 721.00 | 12 912 857.00 | 20 977 578.00 |
CU Autres participations | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
DH Report à nouveau | 6 604 986.00 | | | 6 604 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 264.00 | | | 421 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272 943.00 | | | 8 272 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 162.00 | | | 3 307 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 520.00 | | | 351 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 522.00 | | | 280 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
EA Autres dettes | 300 137.00 | | | 300 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 914.00 | | | 4 639 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 912 857.00 | | | 12 912 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 257.00 | | | 3 681 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 026.00 | | | 2 000 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
FG Production vendue services | 5 032 006.00 | | 5 032 006.00 | 5 032 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 770.00 | | 5 080 770.00 | 5 080 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 116.00 | |
GE Autres charges | | | 27 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 140.00 | | | 300 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 297.00 | | | 301 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 674.00 | | | -259 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 103.00 | | | 5 749 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 838.00 | | | 5 327 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 265.00 | | | 421 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 395.00 | | 518 440.00 | 1 528 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 500.00 | 208 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 278.00 | 1 548 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 778.00 | 12 613 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 695.00 | | | 2 659 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 274 673.00 | | 518 440.00 | 12 274 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 588.00 | | | 349 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 119 242.00 | 952 272.00 | 6 794.00 | 7 119 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 922.00 | 3 612.00 | | 55 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 063 319.00 | 948 660.00 | 6 794.00 | 7 063 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 522.00 | | | 280 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 764.00 | | | 307 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 464.00 | | | 744 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 283.00 | | | 2 004 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 878.00 | 35 096.00 | 923 561.00 | 1 302 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 906.00 | | | 294 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 947.00 | | 334 947.00 | 334 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 914.00 | 35 096.00 | 923 561.00 | 4 639 914.00 |