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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 26 069.00 | 16 583.00 | 9 486.00 | 26 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 652 578.00 | 17 489.00 | 5 635 089.00 | 5 652 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 840 990.00 | | 840 990.00 | 840 990.00 |
CF Disponibilités | 6 010 224.00 | | 6 010 224.00 | 6 010 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 874 706.00 | | 6 874 706.00 | 6 874 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 284.00 | 17 489.00 | 12 509 795.00 | 12 527 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
CU Autres participations | 5 380 856.00 | | 5 380 856.00 | 5 380 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 537.00 | 1 828 451.00 | | 1 966 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113 847.00 | 288 086.00 | | 9 113 847.00 |
DL TOTAL (I) | 12 180 736.00 | 3 216 889.00 | | 12 180 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 148.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 567.00 | 79 295.00 | | 17 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 376.00 | 33 593.00 | | 29 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 039.00 | 19 857.00 | | 282 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 058.00 | 132 894.00 | | 329 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 509 795.00 | 3 349 783.00 | | 12 509 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 058.00 | 132 894.00 | | 329 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 063.00 | | 175 063.00 | 175 063.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 685 956.00 | 6 138.00 | | 9 685 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 687 973.00 | 6 138.00 | | 9 687 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 2 940.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 2 940.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685 534.00 | 3 198.00 | | 9 685 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 455.00 | 10 925.00 | | 288 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 645.00 | 631 715.00 | | 9 900 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 798.00 | 343 629.00 | | 786 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 113 847.00 | 288 086.00 | | 9 113 847.00 |