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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 294.00 | 61 585.00 | 17 709.00 | 79 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 |
AN Terrains | 551 913.00 | | 551 913.00 | 551 913.00 |
AP Constructions | 8 345 446.00 | 5 599 517.00 | 2 745 929.00 | 8 345 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 721.00 | 852 987.00 | 177 733.00 | 1 030 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 648.00 | 2 144 141.00 | 1 012 507.00 | 3 156 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 855 511.00 | 8 658 231.00 | 7 197 280.00 | 15 855 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BT Marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
BZ Autres créances | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
CF Disponibilités | 6 060 891.00 | | 6 060 891.00 | 6 060 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 436.00 | | 6 365 436.00 | 6 365 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 220 947.00 | 8 658 231.00 | 13 562 716.00 | 22 220 947.00 |
CU Autres participations | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
DH Report à nouveau | 6 676 250.00 | | | 6 676 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 702.00 | | | 744 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 671 211.00 | | | 8 671 211.00 |
DP Provisions pour risques | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 189.00 | | | 2 977 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 207.00 | | | 367 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 062.00 | | | 271 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 238.00 | | | 601 238.00 |
EA Autres dettes | 506 684.00 | | | 506 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 385.00 | | | 4 880 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 562 716.00 | | | 13 562 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 159.00 | | | 3 912 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013 262.00 | | | 2 013 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
FG Production vendue services | 5 632 799.00 | | 5 632 799.00 | 5 632 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 865.00 | | 5 702 865.00 | 5 702 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 511.00 | |
GE Autres charges | | | 14 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 969.00 | | | -5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 784.00 | | | 303 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 772.00 | | | 5 783 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 070.00 | | | 5 039 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 702.00 | | | 744 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 481 119.00 | | 474 390.00 | 15 481 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 108 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 15 855 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 087 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659 695.00 | | | 2 659 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 613 335.00 | | 474 390.00 | 12 613 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064 719.00 | 593 510.00 | | 8 064 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 534.00 | 2 050.00 | | 59 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005 185.00 | 591 460.00 | | 8 005 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 061.00 | | | 271 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 237.00 | | | 601 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 890.00 | | | 873 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 261.00 | | | 2 013 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 927.00 | 661 880.00 | 301 778.00 | 963 927.00 |
VI Groupe et associés | 157 005.00 | | | 157 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 906.00 | | | 294 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 674.00 | | 265 674.00 | 265 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 384.00 | 661 880.00 | 301 778.00 | 4 880 384.00 |