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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 760.00 | 59 945.00 | 19 815.00 | 79 760.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 |
AN Terrains | 469 671.00 | | 469 671.00 | 469 671.00 |
AP Constructions | 8 029 941.00 | 4 533 193.00 | 3 496 748.00 | 8 029 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 007.00 | 607 178.00 | 173 829.00 | 781 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 885.00 | 1 313 015.00 | 1 126 870.00 | 2 439 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 730 254.00 | 6 513 330.00 | 8 216 924.00 | 14 730 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BT Marchandises | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
BZ Autres créances | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CF Disponibilités | 5 833 020.00 | | 5 833 020.00 | 5 833 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 771.00 | | 6 102 771.00 | 6 102 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 833 025.00 | 6 513 330.00 | 14 319 695.00 | 20 833 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 579.00 | | | 242 579.00 |
CU Autres participations | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 10 340 069.00 | 11 080 384.00 | | 10 340 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 807.00 | 39 685.00 | | 235 807.00 |
DL TOTAL (I) | 11 676 227.00 | 12 220 421.00 | | 11 676 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 121.00 | 1 057 032.00 | | 965 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 142.00 | 3 142.00 | | 239 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 589.00 | 210 546.00 | | 253 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 745.00 | 314 689.00 | | 292 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 875.00 | 446 567.00 | | 502 875.00 |
EA Autres dettes | 389 995.00 | 274 564.00 | | 389 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 467.00 | 2 306 540.00 | | 2 643 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 319 695.00 | 14 526 961.00 | | 14 319 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 134.00 | 1 511 765.00 | | 1 988 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
FG Production vendue services | 4 222 172.00 | | 4 222 172.00 | 4 222 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 579.00 | | 4 278 579.00 | 4 278 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 246.00 | 35 798.00 | | 52 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 951.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 040.00 | 19 593.00 | | 19 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 3 403.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 185.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 185.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 3 218.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 357.00 | 98 945.00 | | 117 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 781.00 | 3 961 399.00 | | 4 352 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 974.00 | 3 921 715.00 | | 4 116 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 807.00 | 39 685.00 | | 235 807.00 |