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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 294.00 | 55 922.00 | 23 372.00 | 79 294.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 402.00 | | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 |
AN Terrains | 469 671.00 | | 469 671.00 | 469 671.00 |
AP Constructions | 8 034 891.00 | 4 854 441.00 | 3 180 450.00 | 8 034 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 427.00 | 673 104.00 | 217 324.00 | 890 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 700.00 | 1 535 775.00 | 1 170 925.00 | 2 706 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 500.00 | 41 500.00 | 200 000.00 | 241 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283 958.00 | 7 160 742.00 | 8 123 216.00 | 15 283 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
BT Marchandises | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BZ Autres créances | 169 144.00 | | 169 144.00 | 169 144.00 |
CF Disponibilités | 4 763 688.00 | | 4 763 688.00 | 4 763 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 583.00 | | 5 067 583.00 | 5 067 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 351 541.00 | 7 160 742.00 | 13 190 799.00 | 20 351 541.00 |
CU Autres participations | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 146 693.00 | 352.00 | | 146 693.00 |
DH Report à nouveau | 6 995 875.00 | 10 340 069.00 | | 6 995 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | 235 807.00 | | 14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 8 256 680.00 | 11 676 227.00 | | 8 256 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 256.00 | 965 121.00 | | 3 600 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 006.00 | 239 142.00 | | 66 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 355.00 | 253 589.00 | | 362 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 059.00 | 292 745.00 | | 261 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 753.00 | 502 875.00 | | 320 753.00 |
EA Autres dettes | 323 692.00 | 389 995.00 | | 323 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 119.00 | 2 643 467.00 | | 4 934 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 799.00 | 14 319 695.00 | | 13 190 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 988 134.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004 026.00 | | | 2 004 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
FG Production vendue services | 3 424 296.00 | | 3 424 296.00 | 3 424 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 470.00 | | 3 466 470.00 | 3 466 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 894.00 | |
GE Autres charges | | | 22 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 361.00 | 52 246.00 | | 119 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 19 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 473.00 | 2 001.00 | | 7 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 375.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 1 784.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | 217.00 | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | 117 357.00 | | 41 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 923.00 | 4 352 781.00 | | 3 629 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 812.00 | 4 116 974.00 | | 3 615 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 111.00 | 235 807.00 | | 14 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 488 754.00 | | 587 828.00 | 14 488 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 125.00 | 15 042 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 691.00 | 2 659 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 433.00 | 12 274 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660 162.00 | | 7 225.00 | 2 660 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720 504.00 | | 580 603.00 | 11 720 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 088.00 | | | 108 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 513 330.00 | 632 360.00 | 26 449.00 | 6 513 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 944.00 | 3 668.00 | 7 691.00 | 59 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453 385.00 | 628 691.00 | 18 757.00 | 6 453 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 058.00 | | | 261 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 697.00 | | | 389 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 025.00 | | | 2 004 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 348.00 | 91 207.00 | 609 708.00 | 1 597 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 916.00 | | | 858 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 660.00 | | | 225 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 257.00 | | | 329 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 681.00 | | 170 681.00 | 170 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 725.00 | | 511 725.00 | 511 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 045.00 | 91 207.00 | 609 708.00 | 4 584 045.00 |