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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 5 393.00 | 1 043.00 | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 915 850.00 | | 915 850.00 | 915 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 101.00 | 76 992.00 | 60 109.00 | 137 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | 1 982.00 | 3 702.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 016.00 | 84 367.00 | 1 044 649.00 | 1 129 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 668.00 | 91 754.00 | 1 313 915.00 | 1 405 668.00 |
BZ Autres créances | 369 491.00 | | 369 491.00 | 369 491.00 |
CF Disponibilités | 173 608.00 | | 173 608.00 | 173 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 709.00 | 91 754.00 | 1 889 955.00 | 1 981 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 789.00 | 176 121.00 | 2 935 668.00 | 3 111 789.00 |
CU Autres participations | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 209.00 | 12 412.00 | | 40 209.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 53.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | 193 753.00 | | 18 698.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 103 525.00 | 250 218.00 | | 103 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064.00 | 7 679.00 | | 1 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064.00 | 7 679.00 | | 1 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 618.00 | 559 670.00 | | 492 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 974.00 | 624 556.00 | | 867 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 901.00 | 563 675.00 | | 625 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 209.00 | 500 076.00 | | 563 209.00 |
EA Autres dettes | 206 491.00 | 2 859.00 | | 206 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 354.00 | 60 046.00 | | 74 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 548.00 | 2 311 852.00 | | 2 830 548.00 |
ED (V) | 532.00 | 762.00 | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 668.00 | 2 570 511.00 | | 2 935 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 271 408.00 | 427 832.00 | 4 699 240.00 | 4 271 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 408.00 | 427 832.00 | 4 699 240.00 | 4 271 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 677.00 | 4 598 799.00 | | 4 729 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 979.00 | 4 405 046.00 | | 4 710 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 698.00 | 193 753.00 | | 18 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 609.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 679.00 | 1 064.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 679.00 | 1 673.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 974.00 | 867 974.00 | | 867 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 901.00 | 625 901.00 | | 625 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 491.00 | 206 491.00 | | 206 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 253.00 | 1 807 569.00 | 5 683.00 | 1 813 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 548.00 | 2 446 425.00 | 376 484.00 | 2 830 548.00 |