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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 167.00 | 32 915.00 | 26 252.00 | 59 167.00 |
AH Fonds commercial | 915 850.00 | | 915 850.00 | 915 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 153.00 | 137 286.00 | 71 867.00 | 209 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | 1 982.00 | 12 414.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 206.00 | 172 183.00 | 1 027 023.00 | 1 199 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 112.00 | 388 505.00 | 647 607.00 | 1 036 112.00 |
BZ Autres créances | 505 240.00 | | 505 240.00 | 505 240.00 |
CF Disponibilités | 969 760.00 | | 969 760.00 | 969 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 124.00 | 388 505.00 | 2 190 619.00 | 2 579 124.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 898.00 | 560 688.00 | 3 218 210.00 | 3 778 898.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
DH Report à nouveau | 189 439.00 | 95 762.00 | | 189 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 280.00 | 93 677.00 | | -32 280.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 904.00 | 417 215.00 | | 384 904.00 |
DP Provisions pour risques | 568.00 | 144.00 | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | 144.00 | | 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 966.00 | 171 612.00 | | 650 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 480.00 | 1 016 453.00 | | 1 028 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 564.00 | 304 744.00 | | 305 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 215.00 | 639 839.00 | | 633 215.00 |
EA Autres dettes | 47 771.00 | 52 803.00 | | 47 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 293.00 | 320 730.00 | | 166 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 288.00 | 2 506 182.00 | | 2 832 288.00 |
ED (V) | 451.00 | 1 094.00 | | 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 210.00 | 2 924 634.00 | | 3 218 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 498 914.00 | 379 978.00 | 4 878 892.00 | 4 498 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 498 914.00 | 379 978.00 | 4 878 892.00 | 4 498 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 6.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | -6.00 | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 641.00 | 5 498 561.00 | | 4 966 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 921.00 | 5 404 885.00 | | 4 998 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 280.00 | 93 677.00 | | -32 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 171.00 | 39 368.00 | 19 338.00 | 150 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 882.00 | 12 619.00 | 5 586.00 | 25 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 289.00 | 26 749.00 | 13 752.00 | 124 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144.00 | 568.00 | 144.00 | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 370 899.00 | 19 180.00 | 1 574.00 | 370 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 899.00 | 19 180.00 | 1 574.00 | 370 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | | 1 028 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 564.00 | 305 564.00 | | 305 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 214.00 | 633 214.00 | | 633 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 966.00 | 629 869.00 | 21 097.00 | 650 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 913.00 | 1 608 913.00 | | 1 608 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 309.00 | 1 608 913.00 | 14 396.00 | 1 623 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 288.00 | 2 811 191.00 | 21 097.00 | 2 832 288.00 |