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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 156.00 | 7 057.00 | 99.00 | 7 156.00 |
AH Fonds commercial | 915 850.00 | | 915 850.00 | 915 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 877.00 | 85 590.00 | 88 287.00 | 173 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | 1 982.00 | 9 758.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 262.00 | 94 628.00 | 1 044 634.00 | 1 139 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 535.00 | 306 028.00 | 1 085 508.00 | 1 391 535.00 |
BZ Autres créances | 427 610.00 | | 427 610.00 | 427 610.00 |
CF Disponibilités | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 138.00 | 306 028.00 | 1 752 111.00 | 2 058 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 559.00 | 400 656.00 | 2 796 903.00 | 3 197 559.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 573.00 | 58 916.00 | | 63 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 881.00 | 4 657.00 | | 133 881.00 |
DK Provisions réglementées | 18.00 | 1 218.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 241 472.00 | 108 791.00 | | 241 472.00 |
DP Provisions pour risques | 158.00 | 2 970.00 | | 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 158.00 | 2 970.00 | | 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 866.00 | 432 669.00 | | 329 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 081.00 | 885 841.00 | | 836 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 876.00 | 675 114.00 | | 439 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 651.00 | 559 222.00 | | 537 651.00 |
EA Autres dettes | 306 740.00 | 308 869.00 | | 306 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 721.00 | 73 079.00 | | 103 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 911.00 | 2 934 588.00 | | 2 883 911.00 |
ED (V) | 1 362.00 | 1 441.00 | | 1 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 903.00 | 3 047 787.00 | | 2 796 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 792 129.00 | 568 948.00 | 5 361 077.00 | 4 792 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 129.00 | 568 948.00 | 5 361 077.00 | 4 792 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 46 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | 809.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 931.00 | 809.00 | | 63 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | -809.00 | | 2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 304.00 | 5 010 801.00 | | 5 470 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 423.00 | 5 006 144.00 | | 5 336 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 881.00 | 4 657.00 | | 133 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 218.00 | 609.00 | 1 809.00 | 1 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | 158.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
6T Sur comptes clients | 168 749.00 | 161 211.00 | 23 932.00 | 168 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 749.00 | 161 211.00 | 23 932.00 | 168 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 081.00 | 836 081.00 | | 836 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 876.00 | 439 876.00 | | 439 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 740.00 | 306 740.00 | | 306 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 864.00 | 110 604.00 | 219 259.00 | 329 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537 630.00 | 537 630.00 | | 537 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 392.00 | 1 864 652.00 | 11 740.00 | 1 866 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 911.00 | 2 334 652.00 | 219 259.00 | 2 553 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |