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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 670.00 | 25 882.00 | 39 788.00 | 65 670.00 |
AH Fonds commercial | 915 850.00 | | 915 850.00 | 915 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 888.00 | 124 289.00 | 83 599.00 | 207 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 396.00 | 1 982.00 | 12 414.00 | 14 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 444.00 | 152 154.00 | 1 052 291.00 | 1 204 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 987.00 | 370 899.00 | 1 188 088.00 | 1 558 987.00 |
BZ Autres créances | 409 418.00 | | 409 418.00 | 409 418.00 |
CF Disponibilités | 216 473.00 | | 216 473.00 | 216 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 099.00 | 370 899.00 | 1 872 200.00 | 2 243 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 687.00 | 523 053.00 | 2 924 634.00 | 3 447 687.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 745.00 | 151 213.00 | | 183 745.00 |
DH Report à nouveau | 95 762.00 | 46 241.00 | | 95 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 677.00 | 82 053.00 | | 93 677.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 25.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 417 215.00 | 323 532.00 | | 417 215.00 |
DP Provisions pour risques | 144.00 | 493.00 | | 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 144.00 | 493.00 | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 612.00 | 283 773.00 | | 171 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 453.00 | 983 233.00 | | 1 016 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 744.00 | 423 217.00 | | 304 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 839.00 | 533 679.00 | | 639 839.00 |
EA Autres dettes | 52 803.00 | 68 909.00 | | 52 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 730.00 | 85 529.00 | | 320 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 182.00 | 2 378 340.00 | | 2 506 182.00 |
ED (V) | 1 094.00 | 226.00 | | 1 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 634.00 | 2 702 590.00 | | 2 924 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000 088.00 | 435 211.00 | 5 435 299.00 | 5 000 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000 088.00 | 435 211.00 | 5 435 299.00 | 5 000 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 529 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 531.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -531.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 225.00 | 12 536.00 | | 30 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 561.00 | 5 204 355.00 | | 5 498 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 885.00 | 5 122 301.00 | | 5 404 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 677.00 | 82 053.00 | | 93 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 773.00 | | 16 717.00 | 1 195 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 046.00 | 1 204 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 046.00 | 207 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 830.00 | | 3 690.00 | 977 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 536.00 | | 10 398.00 | 205 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 407.00 | | 2 629.00 | 12 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 545.00 | 38 654.00 | 8 046.00 | 121 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 878.00 | 13 004.00 | | 12 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 685.00 | 25 650.00 | 8 046.00 | 106 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 357 973.00 | 17 739.00 | 4 813.00 | 357 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 973.00 | 17 739.00 | 4 813.00 | 357 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025 532.00 | 2 025 532.00 | | 2 025 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 928.00 | 2 025 532.00 | 14 396.00 | 2 039 928.00 |