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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 632.00 | 43 324.00 | 14 308.00 | 57 632.00 |
AH Fonds commercial | 915 850.00 | | 915 850.00 | 915 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 246.00 | 160 558.00 | 51 687.00 | 212 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 333.00 | 1 982.00 | 13 351.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 701.00 | 205 864.00 | 995 836.00 | 1 201 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 983.00 | 364 012.00 | 1 366 971.00 | 1 730 983.00 |
BZ Autres créances | 362 566.00 | | 362 566.00 | 362 566.00 |
CF Disponibilités | 562 893.00 | | 562 893.00 | 562 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 797.00 | 364 012.00 | 2 329 785.00 | 2 693 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 787.00 | 569 876.00 | 3 325 911.00 | 3 895 787.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 745.00 | 183 745.00 | | 183 745.00 |
DH Report à nouveau | 157 159.00 | 189 439.00 | | 157 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 701.00 | -32 280.00 | | 109 701.00 |
DL TOTAL (I) | 494 604.00 | 384 904.00 | | 494 604.00 |
DP Provisions pour risques | 289.00 | 568.00 | | 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 289.00 | 568.00 | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 365.00 | 650 966.00 | | 322 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 627.00 | 1 028 480.00 | | 1 034 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 384.00 | 305 564.00 | | 139 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 953.00 | 633 215.00 | | 634 953.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 47 771.00 | | 15 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 861.00 | 166 293.00 | | 683 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 898.00 | 2 832 288.00 | | 2 830 898.00 |
ED (V) | 119.00 | 451.00 | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 911.00 | 3 218 210.00 | | 3 325 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 934 196.00 | 387 757.00 | 5 321 952.00 | 4 934 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 196.00 | 387 757.00 | 5 321 952.00 | 4 934 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 31.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 31.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 2 841.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -2 810.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 210.00 | 4 966 641.00 | | 5 423 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 510.00 | 4 998 921.00 | | 5 313 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 701.00 | -32 280.00 | | 109 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 201.00 | 38 741.00 | 5 059.00 | 170 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 915.00 | 11 945.00 | 1 536.00 | 32 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 286.00 | 26 796.00 | 3 523.00 | 137 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 388 505.00 | 11 588.00 | 36 081.00 | 388 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 505.00 | 11 588.00 | 36 081.00 | 388 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 505.00 | 11 588.00 | 36 081.00 | 388 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 627.00 | 1 034 627.00 | | 1 034 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 384.00 | 139 384.00 | | 139 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 953.00 | 634 953.00 | | 634 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 861.00 | 683 861.00 | | 683 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 365.00 | 322 365.00 | | 322 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130 904.00 | 2 130 904.00 | | 2 130 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 237.00 | 2 130 904.00 | 15 333.00 | 2 146 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 898.00 | 2 830 898.00 | | 2 830 898.00 |