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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 6 588.00 | 449.00 | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 916 860.00 | | 916 860.00 | 916 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 657.00 | 91 042.00 | 80 614.00 | 171 657.00 |
AX Avances et acomptes | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 080.00 | 1 982.00 | 13 098.00 | 15 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 242.00 | 99 612.00 | 1 084 630.00 | 1 184 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 141.00 | 168 749.00 | 1 307 392.00 | 1 476 141.00 |
CF Disponibilités | 168 326.00 | | 168 326.00 | 168 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 935.00 | 168 749.00 | 190 187.00 | 2 128 935.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 147.00 | 268 361.00 | 3 047 787.00 | 3 316 147.00 |
CU Autres participations | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 916.00 | 40 209.00 | | 58 916.00 |
DH Report à nouveau | | 9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | 18 698.00 | | 4 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 218.00 | 609.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 108 791.00 | 103 525.00 | | 108 791.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970.00 | 1 064.00 | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | 1 064.00 | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 679.00 | 492 618.00 | | 432 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 641.00 | 867 974.00 | | 885 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 114.00 | 625 901.00 | | 675 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 222.00 | 563 209.00 | | 559 222.00 |
EA Autres dettes | 308 859.00 | 206 491.00 | | 308 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 079.00 | 74 354.00 | | 73 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 585.00 | 2 830 548.00 | | 2 934 585.00 |
ED (V) | 1 441.00 | 532.00 | | 1 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 787.00 | 2 935 668.00 | | 3 047 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 899.00 | 503 439.00 | 4 974 338.00 | 4 470 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 899.00 | 503 439.00 | 4 974 338.00 | 4 470 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 864.00 | |
GE Autres charges | | | 17 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 404.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -4 404.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 801.00 | 4 729 677.00 | | 5 010 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 144.00 | 4 710 979.00 | | 5 006 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657.00 | 18 698.00 | | 4 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673.00 | 3 579.00 | 1 064.00 | 1 673.00 |
6T Sur comptes clients | 91 754.00 | 101 864.00 | 24 870.00 | 91 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 754.00 | 101 864.00 | 24 870.00 | 91 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 754.00 | 101 864.00 | 24 870.00 | 91 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 641.00 | 885 641.00 | | 885 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 114.00 | 675 114.00 | | 675 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 859.00 | 308 859.00 | | 308 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 669.00 | 108 339.00 | 324 330.00 | 432 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 222.00 | 559 222.00 | | 559 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 249.00 | 1 959 169.00 | 15 080.00 | 1 974 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 585.00 | 2 610 255.00 | 324 330.00 | 2 934 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |