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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 980.00 | 12 878.00 | 49 102.00 | 61 980.00 |
AH Fonds commercial | 915 850.00 | | 915 850.00 | 915 850.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 536.00 | 106 685.00 | 98 851.00 | 205 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | 1 982.00 | 9 785.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 773.00 | 121 545.00 | 1 074 227.00 | 1 195 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 865.00 | 357 973.00 | 954 892.00 | 1 312 865.00 |
BZ Autres créances | 495 528.00 | | 495 528.00 | 495 528.00 |
CF Disponibilités | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 843.00 | 357 973.00 | 1 627 870.00 | 1 985 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 109.00 | 479 519.00 | 2 702 590.00 | 3 182 109.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 213.00 | 63 573.00 | | 151 213.00 |
DH Report à nouveau | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 053.00 | 133 881.00 | | 82 053.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 323 532.00 | 241 472.00 | | 323 532.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | 158.00 | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | 158.00 | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 773.00 | 329 864.00 | | 283 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 233.00 | 836 081.00 | | 983 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 217.00 | 439 876.00 | | 423 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 679.00 | 537 631.00 | | 533 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 909.00 | 306 740.00 | | 68 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 529.00 | 103 721.00 | | 85 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 340.00 | 2 553 911.00 | | 2 378 340.00 |
ED (V) | 226.00 | 1 362.00 | | 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 590.00 | 2 796 903.00 | | 2 702 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 538 164.00 | 592 563.00 | 5 130 726.00 | 4 538 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 164.00 | 592 563.00 | 5 130 726.00 | 4 538 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 31 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 63 305.00 | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 609.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 63 931.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 2 228.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | 3 722.00 | | 12 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 355.00 | 5 470 304.00 | | 5 204 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 301.00 | 5 336 423.00 | | 5 122 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 053.00 | 133 881.00 | | 82 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 628.00 | 30 748.00 | 3 832.00 | 94 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | 9 077.00 | 3 256.00 | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | 21 671.00 | 576.00 | 87 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | 493.00 | 158.00 | 158.00 |
6T Sur comptes clients | 306 028.00 | 86 544.00 | 34 598.00 | 306 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 028.00 | 86 544.00 | 34 598.00 | 306 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 204.00 | 87 044.00 | 34 756.00 | 306 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 233.00 | 983 233.00 | | 983 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 217.00 | 423 217.00 | | 423 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 680.00 | 533 680.00 | | 533 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 772.00 | 132 773.00 | 150 999.00 | 283 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843 569.00 | 1 843 569.00 | | 1 843 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 335.00 | 1 843 569.00 | 11 767.00 | 1 855 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 340.00 | 2 227 341.00 | 150 999.00 | 2 378 340.00 |