| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 194.00 | 210 107.00 | 48 088.00 | 258 194.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 428.00 | 210 107.00 | 358 321.00 | 568 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
072 Créances – Autres | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
084 Disponibilités | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 416.00 | | 212 416.00 | 212 416.00 |
110 Total général Actif | 780 845.00 | 210 107.00 | 570 738.00 | 780 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 352.00 | 493 854.00 | | 488 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 540.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 7 746.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 352.00 | 503 140.00 | | 489 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 678.00 | 117 807.00 | | 115 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 976.00 | -3 529.00 | | 1 976.00 |
242 Autres charges externes. | 85 066.00 | 90 529.00 | | 85 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 2 677.00 | | 2 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 036.00 | 158 415.00 | | 154 036.00 |
252 Charges sociales | 91 392.00 | 91 553.00 | | 91 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 610.00 | 18 351.00 | | 15 610.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 4.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 539.00 | 475 807.00 | | 466 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 814.00 | 27 333.00 | | 22 814.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 19.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 245.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 2 542.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 405.00 | 24 425.00 | | 22 405.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 092.00 | | | 565 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |