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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 150.00 | 241 876.00 | 72 274.00 | 314 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 383.00 | 241 876.00 | 382 507.00 | 624 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
072 Créances – Autres | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
084 Disponibilités | 266 837.00 | | 266 837.00 | 266 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 768.00 | | 303 768.00 | 303 768.00 |
110 Total général Actif | 928 151.00 | 241 876.00 | 686 275.00 | 928 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 779.00 | |
132 Autres réserves | | | 471 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 704.00 | 354 608.00 | | 381 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 000.00 | 3 997.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 705.00 | 358 611.00 | | 453 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -313.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 904.00 | 87 003.00 | | 106 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 998.00 | 2 758.00 | | -3 998.00 |
242 Autres charges externes. | 87 963.00 | 90 007.00 | | 87 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 010.00 | 6 893.00 | | 7 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 502.00 | 95 704.00 | | 139 502.00 |
252 Charges sociales | 35 633.00 | 42 605.00 | | 35 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 907.00 | 16 001.00 | | 15 907.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 924.00 | 340 668.00 | | 388 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 781.00 | 17 943.00 | | 64 781.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 41.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 685.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 635.00 | 15 217.00 | | 64 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 383.00 | | | 624 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |