| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 431.00 | 195 189.00 | 40 242.00 | 235 431.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 665.00 | 195 189.00 | 350 476.00 | 545 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
072 Créances – Autres | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
084 Disponibilités | 209 032.00 | | 209 032.00 | 209 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
110 Total général Actif | 780 202.00 | 195 189.00 | 585 013.00 | 780 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 164.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 870.00 | 488 352.00 | | 511 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 872.00 | 489 352.00 | | 512 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 782.00 | 115 678.00 | | 133 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 143.00 | 1 976.00 | | -2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 81 664.00 | 85 066.00 | | 81 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 2 748.00 | | 2 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 820.00 | 154 036.00 | | 159 820.00 |
252 Charges sociales | 106 885.00 | 91 392.00 | | 106 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 379.00 | 15 610.00 | | 13 379.00 |
262 Autres charges | | 34.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 496 074.00 | 466 539.00 | | 496 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 798.00 | 22 814.00 | | 16 798.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 86.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | | 17.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -617.00 | 477.00 | | -617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 438.00 | 22 405.00 | | 16 438.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 428.00 | | | 568 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -630.00 | | | -630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |