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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 337.00 | 216 329.00 | 50 009.00 | 266 337.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 571.00 | 216 329.00 | 360 242.00 | 576 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
072 Créances – Autres | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
084 Disponibilités | 185 595.00 | | 185 595.00 | 185 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 941.00 | | 208 941.00 | 208 941.00 |
110 Total général Actif | 785 512.00 | 216 329.00 | 569 183.00 | 785 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 411 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 107.00 | 523 888.00 | | 528 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 2 000.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 6 990.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 991.00 | 532 878.00 | | 532 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 448.00 | 130 168.00 | | 141 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 848.00 | 2 227.00 | | -1 848.00 |
242 Autres charges externes. | 92 346.00 | 83 362.00 | | 92 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 2 536.00 | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 361.00 | 192 147.00 | | 194 361.00 |
252 Charges sociales | 68 900.00 | 78 364.00 | | 68 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 235.00 | 10 905.00 | | 10 235.00 |
262 Autres charges | 1 662.00 | 21.00 | | 1 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 883.00 | 499 730.00 | | 511 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 108.00 | 33 148.00 | | 21 108.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 4.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 4 014.00 | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 294.00 | 29 138.00 | | 19 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 516.00 | | | 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 369.00 | | | 563 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |