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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 000.00 | 228 752.00 | 46 247.00 | 275 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 233.00 | 228 752.00 | 356 481.00 | 585 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
084 Disponibilités | 196 116.00 | | 196 116.00 | 196 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 256.00 | | 235 256.00 | 235 256.00 |
110 Total général Actif | 820 489.00 | 228 752.00 | 591 737.00 | 820 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 636.00 | 528 107.00 | | 522 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 400.00 | | |
230 Autres produits | 15 175.00 | 484.00 | | 15 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 811.00 | 532 991.00 | | 537 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 160.00 | 141 448.00 | | 136 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | -1 848.00 | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 96 053.00 | 92 346.00 | | 96 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | 4 780.00 | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 837.00 | 194 361.00 | | 197 837.00 |
252 Charges sociales | 65 545.00 | 68 900.00 | | 65 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 523.00 | 10 235.00 | | 12 523.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1 662.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 423.00 | 511 883.00 | | 510 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 388.00 | 21 108.00 | | 27 388.00 |
280 Produits financiers | 4 580.00 | 126.00 | | 4 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 1 929.00 | | 3 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 319.00 | 19 294.00 | | 28 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 571.00 | | | 576 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 298.00 | | | 298.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198.00 | | | 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |