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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 135.00 | 206 094.00 | 47 042.00 | 253 135.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 369.00 | 206 094.00 | 357 275.00 | 563 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 170 434.00 | | 170 434.00 | 170 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 918.00 | | 184 918.00 | 184 918.00 |
110 Total général Actif | 748 287.00 | 206 094.00 | 542 193.00 | 748 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 888.00 | 511 870.00 | | 523 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6 990.00 | 2.00 | | 6 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 878.00 | 512 872.00 | | 532 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 168.00 | 133 782.00 | | 130 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 227.00 | -2 143.00 | | 2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 83 362.00 | 81 664.00 | | 83 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 2 688.00 | | 2 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 147.00 | 159 820.00 | | 192 147.00 |
252 Charges sociales | 78 364.00 | 106 885.00 | | 78 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 905.00 | 13 379.00 | | 10 905.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 730.00 | 496 074.00 | | 499 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 148.00 | 16 798.00 | | 33 148.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 988.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | -617.00 | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 138.00 | 16 438.00 | | 29 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 298.00 | | | 298.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 665.00 | | | 545 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |