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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 150.00 | 225 969.00 | 88 180.00 | 314 150.00 |
040 Immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 383.00 | 225 969.00 | 398 414.00 | 624 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
084 Disponibilités | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
110 Total général Actif | 809 883.00 | 225 969.00 | 583 914.00 | 809 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 608.00 | 522 636.00 | | 354 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 15 175.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 611.00 | 537 811.00 | | 358 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -313.00 | | | -313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 003.00 | 136 160.00 | | 87 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 758.00 | -1 049.00 | | 2 758.00 |
242 Autres charges externes. | 90 007.00 | 96 053.00 | | 90 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 3 333.00 | | 6 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 704.00 | 197 837.00 | | 95 704.00 |
252 Charges sociales | 42 605.00 | 65 545.00 | | 42 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 001.00 | 12 523.00 | | 16 001.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 668.00 | 510 423.00 | | 340 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 943.00 | 27 388.00 | | 17 943.00 |
280 Produits financiers | | 4 580.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 198.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 3 651.00 | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 217.00 | 28 319.00 | | 15 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 585 233.00 | | | 585 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |