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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588.00 | 928.00 | 2 660.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 773.00 | 24 429.00 | 663 344.00 | 687 773.00 |
BZ Autres créances | 2 763 462.00 | 400 000.00 | 2 363 462.00 | 2 763 462.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 464.00 | 453 803.00 | 3 032 660.00 | 3 486 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 053.00 | 454 732.00 | 3 035 320.00 | 3 490 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 579 023.00 | | | 1 579 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 936.00 | | | 1 775 936.00 |
DP Provisions pour risques | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 406.00 | | | 475 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 565.00 | | | 531 565.00 |
EA Autres dettes | 80 307.00 | | | 80 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 313.00 | | | 1 110 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 320.00 | | | 3 035 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 313.00 | | | 1 110 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
FG Production vendue services | 2 265 800.00 | | 2 265 800.00 | 2 265 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 105.00 | | 2 275 105.00 | 2 275 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 640.00 | | | -33 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 447.00 | | | 2 290 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 985.00 | | | 2 200 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735.00 | | 2 660.00 | 4 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 806.00 | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806.00 | | 2 660.00 | 3 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 605.00 | 108 667.00 | 11 201.00 | 51 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | 4 066.00 | | 20 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 737.00 | 4 066.00 | | 449 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 342.00 | 112 733.00 | 11 201.00 | 501 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 407.00 | 475 407.00 | | 475 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 752.00 | 177 752.00 | | 177 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 663 344.00 | | | 663 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 710 770.00 | | | 2 710 770.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 853.00 | 3 334 086.00 | 120 768.00 | 3 454 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 314.00 | 1 110 314.00 | | 1 110 314.00 |