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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 140.00 | 560.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 628.00 | 1 751.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 266.00 | 22 870.00 | 14 395.00 | 37 266.00 |
BF Prêts | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 408.00 | 31 840.00 | 28 568.00 | 60 408.00 |
BT Marchandises | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 672.00 | 20 363.00 | 1 858 309.00 | 1 878 672.00 |
BZ Autres créances | 1 799 945.00 | 400 000.00 | 1 399 945.00 | 1 799 945.00 |
CF Disponibilités | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 422.00 | 420 363.00 | 3 371 058.00 | 3 791 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 830.00 | 452 203.00 | 3 399 627.00 | 3 851 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 432.00 | -320 127.00 | | -107 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 190.00 | 212 695.00 | | -75 190.00 |
DL TOTAL (I) | 202 029.00 | 277 219.00 | | 202 029.00 |
DP Provisions pour risques | 31 867.00 | 50 852.00 | | 31 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 398.00 | 354 638.00 | | 382 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 265.00 | 405 490.00 | | 414 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 343.00 | 772 058.00 | | 1 099 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 478.00 | 1 131 047.00 | | 1 093 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 949.00 | | |
EA Autres dettes | 314 746.00 | 514 326.00 | | 314 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 767.00 | 200 272.00 | | 275 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 334.00 | 2 625 652.00 | | 2 783 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 627.00 | 3 308 361.00 | | 3 399 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 911.00 | | 269 911.00 | 269 911.00 |
FG Production vendue services | 7 278 262.00 | | 7 278 262.00 | 7 278 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 173.00 | | 7 548 173.00 | 7 548 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 498 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 436.00 | |
GE Autres charges | | | 37 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 790.00 | 6 543 445.00 | | 7 567 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 980.00 | 6 330 750.00 | | 7 642 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 190.00 | 212 695.00 | | -75 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 908.00 | | 11 190.00 | 51 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 11 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 60 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | | 11 190.00 | 30 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 398.00 | 10 440.00 | | 21 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 1 675.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 8 765.00 | | 16 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 490.00 | 29 436.00 | 20 662.00 | 405 490.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | 613.00 | 20 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 977.00 | | 613.00 | 420 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 467.00 | 29 438.00 | 21 275.00 | 826 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 436.00 | 21 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 343.00 | 1 099 343.00 | | 1 099 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 516.00 | 665 516.00 | | 665 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 932.00 | 387 932.00 | | 387 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 746.00 | 314 746.00 | | 314 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 767.00 | 275 767.00 | | 275 767.00 |
UP Prêts | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 309.00 | 1 858 309.00 | | 1 858 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 935.00 | 486 935.00 | 1 077 000.00 | 1 563 935.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 077.00 | 199 077.00 | | 199 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 554.00 | 2 614 692.00 | 1 088 862.00 | 3 703 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 334.00 | 2 783 334.00 | | 2 783 334.00 |