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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 1 115.00 | 5 585.00 | 6 700.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 489.00 | 1 713.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 486.00 | 1 739.00 | 5 748.00 | 7 486.00 |
BF Prêts | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 022.00 | 3 343.00 | 19 679.00 | 23 022.00 |
BT Marchandises | 117 963.00 | 29 374.00 | 88 589.00 | 117 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 850.00 | 20 363.00 | 1 389 487.00 | 1 409 850.00 |
BZ Autres créances | 965 075.00 | 400 000.00 | 565 075.00 | 965 075.00 |
CF Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 287.00 | 449 737.00 | 2 047 550.00 | 2 497 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 309.00 | 453 080.00 | 2 067 229.00 | 2 520 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 100.00 | 424 380.00 | | 351 100.00 |
DL TOTAL (I) | 717 557.00 | 531 832.00 | | 717 557.00 |
DP Provisions pour risques | 37 513.00 | 75 928.00 | | 37 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 747.00 | 3 645.00 | | 6 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 260.00 | 79 573.00 | | 44 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 215.00 | 526 738.00 | | 331 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 237.00 | 456 178.00 | | 864 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EA Autres dettes | 45 377.00 | 444 890.00 | | 45 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 688.00 | 12 895.00 | | 56 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 412.00 | 1 443 525.00 | | 1 305 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 229.00 | 2 054 930.00 | | 2 067 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
FG Production vendue services | 2 921 767.00 | | 2 921 767.00 | 2 921 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 757.00 | | 3 066 757.00 | 3 066 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 531.00 | -37 742.00 | | 94 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 993.00 | 2 429 247.00 | | 3 318 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 893.00 | 2 004 867.00 | | 2 967 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 100.00 | 424 380.00 | | 351 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589.00 | | 19 432.00 | 3 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | 8 759.00 | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | 3 973.00 | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 2 414.00 | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 1 299.00 | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 573.00 | 22 171.00 | 57 484.00 | 79 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 737.00 | | | 449 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 310.00 | 22 171.00 | 57 484.00 | 529 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 215.00 | 331 215.00 | | 331 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 528.00 | 587 528.00 | | 587 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 521.00 | 264 521.00 | | 264 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
UP Prêts | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 487.00 | 1 389 487.00 | | 1 389 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 649.00 | 2 349 992.00 | 33 657.00 | 2 383 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 411.00 | 1 305 411.00 | | 1 305 411.00 |