| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589.00 | 929.00 | 2 660.00 | 3 589.00 |
BT Marchandises | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 780.00 | 20 363.00 | 650 417.00 | 670 780.00 |
BZ Autres créances | 1 788 581.00 | 400 000.00 | 1 388 581.00 | 1 788 581.00 |
CF Disponibilités | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 006.00 | 449 737.00 | 2 052 269.00 | 2 502 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 595.00 | 450 666.00 | 2 054 929.00 | 2 505 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 1 579 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 380.00 | 89 462.00 | | 424 380.00 |
DL TOTAL (I) | 531 832.00 | 1 775 937.00 | | 531 832.00 |
DP Provisions pour risques | 75 928.00 | 149 070.00 | | 75 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 573.00 | 149 070.00 | | 79 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 738.00 | 475 407.00 | | 526 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 178.00 | 531 565.00 | | 456 178.00 |
EA Autres dettes | 444 890.00 | 80 307.00 | | 444 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 895.00 | 20 578.00 | | 12 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 525.00 | 1 110 313.00 | | 1 443 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 930.00 | 3 035 320.00 | | 2 054 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
FG Production vendue services | 2 300 303.00 | | 2 300 303.00 | 2 300 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 533.00 | | 2 339 533.00 | 2 339 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 742.00 | -33 641.00 | | -37 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 247.00 | 2 290 447.00 | | 2 429 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 867.00 | 2 200 985.00 | | 2 004 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 380.00 | 89 462.00 | | 424 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 070.00 | 22 089.00 | 91 587.00 | 149 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
6T Sur comptes clients | 24 430.00 | | 4 066.00 | 24 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 804.00 | | 4 066.00 | 453 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 874.00 | 22 089.00 | 95 653.00 | 602 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 738.00 | 526 738.00 | | 526 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 615.00 | 278 615.00 | | 278 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 890.00 | 444 890.00 | | 444 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 650 417.00 | | | 650 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 618.00 | | | 1 633 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 540.00 | 2 351 931.00 | 112 609.00 | 2 464 540.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 525.00 | 1 443 525.00 | | 1 443 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |