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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 1 421.00 | 958.00 | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 216.00 | 30 722.00 | 7 493.00 | 38 216.00 |
BF Prêts | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 048.00 | 41 045.00 | 21 004.00 | 62 048.00 |
BT Marchandises | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 970.00 | 50.00 | 2 252 920.00 | 2 252 970.00 |
BZ Autres créances | 1 923 171.00 | 400 000.00 | 1 523 171.00 | 1 923 171.00 |
CF Disponibilités | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 846.00 | 400 050.00 | 3 846 796.00 | 4 246 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 894.00 | 441 094.00 | 3 867 800.00 | 4 308 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 623.00 | -107 432.00 | | -182 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 053.00 | -75 190.00 | | 389 053.00 |
DL TOTAL (I) | 591 082.00 | 202 029.00 | | 591 082.00 |
DP Provisions pour risques | 4 106.00 | 31 867.00 | | 4 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 874.00 | 382 398.00 | | 241 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 980.00 | 414 265.00 | | 245 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 488.00 | 1 099 343.00 | | 1 138 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 642.00 | 1 093 478.00 | | 1 326 642.00 |
EA Autres dettes | 369 424.00 | 314 746.00 | | 369 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 022.00 | 275 767.00 | | 196 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 738.00 | 2 783 334.00 | | 3 030 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 800.00 | 3 399 627.00 | | 3 867 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 414.00 | | 418 414.00 | 418 414.00 |
FG Production vendue services | 8 627 425.00 | | 8 627 425.00 | 8 627 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 839.00 | | 9 045 838.00 | 9 045 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 480.00 | 7 567 790.00 | | 9 237 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 428.00 | 7 642 980.00 | | 8 848 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 053.00 | -75 190.00 | | 389 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 408.00 | | 1 640.00 | 60 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | | 950.00 | 41 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 862.00 | | 690.00 | 11 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 840.00 | 9 205.00 | | 31 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 560.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 8 645.00 | | 25 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 265.00 | -26 964.00 | 141 321.00 | 414 265.00 |
6T Sur comptes clients | 20 363.00 | 50.00 | 20 363.00 | 20 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 363.00 | 50.00 | 20 363.00 | 420 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 628.00 | -26 914.00 | 161 684.00 | 834 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -26 914.00 | 161 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 488.00 | 1 138 488.00 | | 1 138 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 634.00 | 867 634.00 | | 867 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 902.00 | 412 902.00 | | 412 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 651.00 | 314 651.00 | | 314 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 022.00 | 196 022.00 | | 196 022.00 |
UP Prêts | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 920.00 | 2 252 920.00 | | 2 252 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 850.00 | 1 140 850.00 | 400 000.00 | 1 540 850.00 |
VI Groupe et associés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 839.00 | 372 839.00 | | 372 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 497.00 | 3 786 945.00 | 412 552.00 | 4 199 497.00 |
VW T.V.A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 576.00 | 3 030 576.00 | | 3 030 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |